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課程背景：

身為公司老板或總經理,你必須成為財務管理中的核心人物,而且要善于掌控手下的財務人員，使其按照公司的發展要求，合理調度公司的資金,使利益最大化,風險最小化.只有這樣,你才能有效地利用財務杠桿,為公司發展奠定堅實的基礎.. 老板或總經理是公司經營管理的執行者.對于一個優秀的老板或總經理來說,他不僅要精通業務,善于管理,更要熟悉財務.否則,即使公司財源滾滾,日進斗金,也有可能陷入混亂的局面.因為,財務管理是確保公司正常運營的基礎.很難想象,一個財務管理混亂的公司,如何控制成本,使公司得到正常運轉;如何盤活資金,加速公司的發展;如何激勵員工,使公司充滿活力…..這就是財務管理的魅力.良好的財務管理能夠加快公司的運轉,不當的財務管理財會引發公司危機,使公司的運營舉步維艱.所以說,成功的公司,必有良好的財務管理;失敗的公司,其財務管理肯定會存在很大的問題；

<<老板及總經理核心財務管理實戰研修班>>,內容涉及了會計常識,薪酬管理,稅務籌劃.帳款回收,成本預算,資金運用等各個方面.在介紹各種專業的財務知識同時,都結合了最新,最近的案例,使深奧難懂的財務知識,能夠較為淺顯,直白地呈現在各位總經理的面前.對于一個公司老板或總經理來說:怎樣才能掌控公司的財務?怎樣才能讀懂財務報表?怎樣才能降低成本?怎樣才能規避風險?如果企業希望用最小的投入獲得最大的回報,如果想將自己的公司做強做大,如果你想成為一個既懂業務又懂財務的的管理者,那么,就應從宏觀與微觀兩方面來管理公司的財務,借助財務管理這一利器在商海中縱橫博弈。

課程收益：

通過高效的培訓方法，使參加者能夠全面理解財務管理、建立與財務溝通的平臺，從財務的角度審視和重整自身工作，以便將企業整體戰略與自身的財務管理責任更好地結合起來，有效提升企業管理水平。借此課程將有效幫助企業規范管理，提高企業資源配置的效果，改善資源的利用效率，從而有效提升企業的盈利能力，與此同時保持企業的穩健永續經營。課程通俗易懂，深入淺出，將一改財務在參加者心目中深奧、枯燥的印象，讓其體會到財務管理的作用和樂趣。具體培訓收益可以主要概括為以下幾點：

一、透徹掌握三大財務報表，讀懂財務報告，有效掌控企業經營大局

二、各部門與財務人員在統一的平臺上達成有效溝通

三、強化現金流意識，提高資金運作效率

四、學會使用預算管理加強內部管理，提升資源配置效果

五、掌握主要成本的管理與控制方法，提升企業價格競爭力，幫助企業渡過“嚴冬”

六、運用財務思維解讀企業運作，并尋求提升經營績效的方法........

參課對象：

企業董事長、總經理、集團公司事業部的總經理、決策者以及極具潛質的高層管理人員

課程大綱：

財務會計報告閱讀與分析篇

一、會計基礎知識

（一）財務會計報告體系

1）會計報表 2）會計報表附注 3）財務情況說明書

（二）會計要素

1）資產 2）負債 3）所有者權益 4）收入 5）費用 6）利潤

（三）會計恒等式

1）現代復式記賬法 2）會計恒等式

二、資產負債表的閱讀與分析

（一）從邏輯結構與主要內容宏觀了解公司運作

1）資產負債表的邏輯結構 2）資產負債表的主要內容

（二）各項經營活動在報表上的具體反映

1）貨幣資金 2）應收票據 3）應收賬款 4）其他應收款 5）預付賬款 6）存貨 7)固定資產 8）累計折舊 9）無形資產 10）應付賬款 11）應付工資 12）其他應付款 13）應交稅金 14）其他應交款 15）實收資本 16）資本公積 17）盈余公積 18）未分配利潤

（三）資產負債表分析

1）評價資產分布狀況及其資產結構 2）評價資金來源與融資結構

3）評價償債能力與風險 4）評價營運能力及其管理效率

三、利潤表的閱讀與分析

（一）利潤的形成過程

1）利潤的概念 2）利潤的形成

（二）利潤表各項內容詳解

1）營業收入 2）營業成本 3）營業稅金及附加 4）管理費用 5）銷售費用 6）財務費用 7）營業外收入 8）營業外支出 9）投資收益 10）所得稅

（三）稅收對利潤及現金的影響

1）財產稅對利潤及現金的影響 2）行為稅對利潤及現金的影響

3）所得稅對利潤及現金的影響 4）流轉稅對利潤及現金的影響

5）基金對利潤及現金的影響

（四）利潤表分析

1）評價企業的盈利能力 2）評價企業的運營能力

3）評價經營成果增減變動原因及變化趨勢 4）分析業務的成長性

四、現金流量表的閱讀

（一）現金流量表主表閱讀

1）經營活動產生的現金流量分析 2）投資活動產生的現金流量分析

3）籌資活動產生的現金流量分析 4）匯率變化產生的現金流量分析

（二）現金流量表附表閱讀

1）將凈利潤調整為經營活動產生的現金凈流量

2）不涉及現金的重大投資籌資活動 3）現金及現金等價物的凈變化

（三）現金流量表分析

1）現金流量比率分析 2）收益質量分析 3）現金流量結構分析

五、財務報告陷井與內部審計

（一）財務報告陷阱識別實務

1）虛假財務報告的概念 ?2）虛假財務報告的動機 ?3）財務報告粉飾原理

4）粉飾報告的手段歸類 ?5）如何通過報表發現財務舞弊

（二）內部審計實務

1）內部審計的概念、特點2）符合性測試與實質性測試

財務分析篇

一、財務分析的作用與方法

1）財務分析的概念 2）財務分析的作用 3）財務分析的方法

二、財務比率分析

1）凈資產收益率 2）總資產報酬率 3）資產保值增值率

4）流動比率與速動比率 5）現金流量負債比率 6）資產負債率

7）產權比率 8）已獲利息倍數 9）總資產周轉率

10）社會貢獻率 11）銷售（營業）增長率 12）資本積累率

13）總資產增長率 14）主營業務利潤率 15）成本費用利潤率

16）權益乘數

三、營運資本分析及資金危機的解決對策

（一）營運資本及其具體分析

（二）企業發生資金危機的原因及其對策

1）發展過快及其對策 2）管理不佳及其對策 3）錯誤的財務政策及其對策

4）盈利危機及其對策 5）銷售危機及其對策

四、存貨管理

1）存貨成本的構成 2）經濟進貨批量 3）訂貨點與安全存貨

4）存貨管理與ABC控制法

五、應收賬款管理

1）應收賬款成本的構成 2）信用政策 3）收賬政策

4）信用管理體系的構建

六、財務杠桿效應

1）財務杠桿的概念 2）財務杠桿系數 3）財務杠桿的作用

4）財務杠桿與財務風險 5）財務風險的評價與防范（Z-SCORE模型）

七、綜合分析——杜邦分析模型及其具體運用

1）杜邦分析模型 2）杜邦分析模型的具體運用（案例剖析）

全面預算管理與成本管理篇

一、全面預算管理

（一）實行全面預算管理過程中存在的主要誤區

1）缺乏戰略指導 2）脫離市場環境

3）基于過去，憑空想像 4）缺乏價值鏈分析

（二）全面預算管理的流程

1）確定目標 2）預算編制 3）預算監控 4）預算修訂 5）預算考評

（三）全面預算管理的內容

1）業務預算 2）資本預算 3）籌資預算 4）財務預算

（四）預算的編制依據

1）企業的戰略發展規劃 2）企業的歷史經營數據

3）未來市場的客觀預算 4）企業自身的運營能力

（五）預算的編制方式

1）自上而下式 2）自下而上式 3）上下結合式

（六）編制預算的主要方法

1）固定預算 2）彈性預算 3）滾動預算 4）零基預算 5）概率預算

（七）預算的編制流程

1）經營目標下達 2）資本預算制定 3）銷售預算制定 4）生產預算制定

5）采購預算制定 6）費用預算制定 7）融資預算制定 8）現金預算制定

9）預算報表編制

（八）預算的調整

1）預算調整的前提 2）預算調整的流程

（九）預算執行與考核

1）預算執行過程中情況的反饋 2）預算跟蹤 3）預算考核

二、全面成本管理

（一）基本概念

1）成本和費用的定義 2）產品成本的不同定義 3）成本動因

4）不同特性成本對于成本管理的影響

（二）主要成本的管理與控制方法

1）產品純成本 2）質量成本

3）效率成本 4）資金占用成本

章老師

(中國唯一縱橫“財務、人力資源、管理”三大領域的“三棲”實戰財務專家)中國人民大學MBA，中國注冊會計師（CPA）、注冊稅務師（CPT），著名實戰派財務管理專家與人力資源管理專家。歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官（CFO）兼泰州美通藥業有限公司財務總監。精通財務管理咨詢及稅務策劃、資本運作、企業內部審計及內部控制與財務風險管理制度設計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發技術等，從管理的角度解讀財務，從財務的角度分析管理，能將專業的財稅類課程講解得通俗易懂且趣味橫生,先后為全國數十家企業提供深度咨詢服務，為上百家企業提供企業內訓服務，成功舉辦過上百場大型公開課。主講的《總經理核心財務管理實戰高級研修班》、《內部審計及內部控制與財務風險管理》、《微利時代打造企業競爭力的管理利器——全面預算管理與全面成本控制實戰》、《企業經營戰略》、《新企業所得稅法解讀和應對策略及實施后的合法節稅技巧與涉稅風險防范》、《稅務策劃技巧與實務》、《企業中高收入者的薪酬獎金納稅籌劃(避稅)》、《稅務風險規避與防范》、《房地產企業土地增值稅清算與籌劃實務》、《非財務經理的財務管理》、《財務管理沙盤模擬》、《公共關系與商務禮儀》、《企業營銷理念與技巧》、《團隊建設與管理》、《非人力資源經理的人力資源管理》、《打造強勢執行力》等課程深受業內人士好評。接受過章先生培訓指導的部分客戶有：中國電信、中國石油、中國石化、揚子江動力、宏福集團、亞星客車、奔馳汽車、賽德電氣、華山光電、恒誠織布、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環建、中油天工、正大飼料、廣興達集團、鷹游集團、京江大酒店、萬科房產、德美化工、深圳和立泰集團、珠海威絲曼服飾、安徽古井集團、河南航空食品、上海三電、東莞恩斯克轉向器、廣州壹號通電訊、珠海市庭佑化妝配件、寧波和而進出口、廈門象嶼擔保、昆山恩斯克、大亞人造板集團、三菱重工、中石化三菱化學聚碳酸酯、香港中達電子、……等上千企業，均受到客戶的一致贊揚。

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