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課程介紹

新經濟常態下，企業的競爭日趨酷烈，多數行業已進入微利時代，已無力承擔經營決策錯誤的巨額試錯成本，這更要求企業要提高經營決策的正確性和精準性，以引領企業走在正確的道路上，并在通過及時的經營決策調整，獲取最大化的企業價值。

課程收益

具備打造新生代商業模式并匹配相應融資模式的前瞻性

掌握財富配置決策技巧

掌握成本決策及降本增效的實戰方法

掌握投資項目分析及決策實戰方法

掌握并購重組決策核心

通過剖析實戰案例掌握資本運作的創新方法

掌握集團財務管控決策

課程特色

實戰派風格，追求“落地”文化，針對性強，診斷式、咨詢式培訓解決企業痛點，生動幽默，通過視頻、分組討論、點評、角色帶入等教學手段，調動學員的參與性和積極性，通過分享落地實戰模板。

課程大綱：

第一章打造新生代商業模式的決策

【案例】幾乎倒閉的“泡泡瑪特”改變盲盒商業模式獲得融資成功上市

1.新生代商業模式是如何打敗傳統商業模式的

2.適合不同生命周期的商業模式

3.打造新生代商業模式的決策

IP生產力模式

附加商業模式

試用商業模式

交叉商業模式

眾籌商業模式

眾包商業模式

會員制商業模式

數字化商業模式

直銷商業模式

網絡電商商業模式

體驗式商業模式

多方共贏的平臺模式

【案例】中力模式

“類金融”商業模式盈利

【案例】國美類金融

顛覆的“強現金流”先收款商業模式

【案例】HUMER中國的下游資金快速裂變“強現金流”商業模式

與ZF合作的“借雞生蛋”式商業模式

【案例】治大國如烹小鮮的“借雞生蛋”式商業模式

聚焦生態環境的商業模式

【案例】美國的再生銀行

【案例】四川航空與東風汽車打造的多方共贏經典案例

【案例】Soda StreamPK可口可樂的商業模式

?新生代商業模式的頂層設計

商業模式創新需改變三點

社交化，順從人性

即需即供，根據使用權定價

充分利用杠桿資產與賦能

【案例】萬科“小股操盤”

【案例】利樂包裝

設計交易結構

跟誰交易？也就是利益相關者是誰？

交易什么？你的活動環節和資源能力是什么？

怎么交易？責、權、利配置。

如何定價？收入、支出、時點……

設計商業模式的流程

客戶洞察

創意選擇

合規審視

故事描述

沙盤推演

修正定型

實施管控

設計商業模式的十大要素

價值主張

消費者目標群體

分銷渠道

客戶關系

價值配置

核心能力

合作伙伴網絡

成本結構

收入模型

融資模式

第二章財富配置與投資行業決策

?貨幣超發的大背景

?中國過去40年

?全球財富配置決策

全球財富配置組合方案

國內資產配置組合方案

【案例】從電視劇大宅門看資產配置

?集團投資總體風險控制決策

?未來不宜投資的行業禁區

制造業的行業前景分析

三條紅線下房地產行業的“危”與“機”

服務行業能復蘇嗎

內憂外困的外貿行業

?新經濟常態下投資熱點行業決策

10大新投資熱點行業

第三章成本決策與降本增效

?基于企業戰略的成本分析

成本管控應該從哪里入手

誰負責成本管控

什么是該花的錢、什么是不該花的錢

【分組PK】全生命周期成本管控重點剖析

?中小企業的全生命周期圖譜及成本管控重點

初創期

成長期

成熟期

衰退期

?企業全價值鏈成本管控重點

研發環節

采購環節

生產環節

銷售環節

運營環節

管理費用

銷售費用

財務費用

?基于企業戰略的成本決策

總體成本方針決策

研發成本降低決策

制造成本降低決策

三項費用降低決策

【案例】某上市公司全員降本系列案例分享

?建設長效全員降本的激勵機制

【案例】源于豐田的PIP激勵工具

?采購全方位降本

外發成本及物料的管控和降本

【案例】某公司抓出委外加工物料貓膩的案件回放

月結和零星采購物料的降本

【PK及點評】雙贏的采購降本方法都有哪些

?生產降本（選案例）

輔料降本

【案例】變更生產用氣的儲存方式降低輔料采購單價及收發頻次降本的案例

能耗降本

【PK及點評】降低電費32個實戰方法有哪些

提高勞動生產效率

【視頻案例】使用工裝夾具提高勞動生產率的案例

提高材料產出率

【案例】某公司利用邊角料的成本節約案例

降低固定費用

【案例】輕資產的新模式降低固定費用

減少生產工人

【案例】某公司五星級員工降本

消除生產中的浪費和損失

【案例】丟失銅排

【案例】某上市公司“零投入”降低制造費用的案例

降低不良品的浪費

【案例】生產現場看板管理案例

降低過量生產的浪費

【案例】通過線平衡手段打造一件流

降低等待的浪費

【案例】快速換線標準作業書案例

降低外發加工的浪費

【案例】測算自制與外發的平衡點

降低搬運的浪費

【案例】提升物料“活性”

降低庫存的浪費

【案例】某公司降低庫存的實戰方法

降低動作的浪費

【課堂互動】這兩個工人哪個動作浪費較少

?費用降本（選案例）

如何減少運輸費

如何減少差旅費

如何減少飯堂費用

如何減少車輛費

如何減少會議費

如何減少電費

第四章投資項目分析及決策

?投資項目分析選擇

行業選擇

區域選擇

階段選擇

項目選擇的基本標準

商業模式（簡單、清晰、可復制）

優秀的管理團隊（專業、專注、激情、理想）

市場（規模、成長性）

技術的可行性和先進性

產品、服務

財務、法律狀況健康

項目選擇的重點關注要素

門檻高

產業創新

高成長性

核心競爭力

?投資項目基本情況調查

設立與發展歷程

組織結構、公司治理及內部控制

同業競爭與關聯交易

業務發展目標

高管人員調查

風險因素及其他重要事項

?投資項目行業盡職調查

基本狀況分析

一般特征分析

市場結構分析

生命周期分析

行業政策

行業經營模式

行業龍頭是哪些

行業景氣程度

?投資項目業務盡職調查

采購情況

生產情況

銷售情況

技術及研發情況

?投資項目財務盡職調查

財務報告及相關財務資料

會計政策與會計估計

財務比率分析

與損益有關的項目

與資產狀況有關的項目

現金流量

納稅情況

財務綜合指標

?投資項目風險預防

并購價格過高

融資風險預防

經營風險預防

整合風險預防

債務風險預防

稅務風險預防

隱性負債預防

反并購風險

?投資項目財務測算

?投資項目財務評價

?投資項目的最終決策

?投資項目PMP管理

【案例】華為手機項目的PMP管理

【模型】華為PMP實戰套表

第五章并購重組決策

【案例】TCL的并購之痛

?并購重組的區別

?并購重組的主要類型

?并購重組決策及操作流程

做出并購決議

組建并購團隊

確定并購目標

對并購對象進行盡職調查（附律師及會計師盡調清單）

設計并購方案

審批并購報告

對并購對象進行估值

賬面價值法

估值乘數法：PE、PS、PB、PEG、EV/EBITDA

凈現值法：自由現金流量貼現法（DCF）、收益貼現法、股利貼現法

實物期權法

確定并購價格

談判簽約

審批和公證并購協議

辦理變更登記

交割接管

并購公告

整合：管理團隊整合，員工整合、財務整合、資源整合、業務整合

?反敵意并購的措施

毒丸計劃（負債毒丸計劃、股權毒丸計劃、人員毒丸計劃）

降落傘計劃（金降落傘計劃、銀降落傘計劃、錫降落傘計劃）

股權結構調整（自我控股、相互持股、員工持股、朋友持股）

焦土戰術（出售冠珠、企業虛胖、增加負債）

股票回購

白衣騎士

帕克曼防御

驅鯊劑

牛卡計劃

綠色郵件

法律訴訟

【案例】寶萬之戰的并購與反并購

并購重組的稅務籌劃

【案例】節稅97%的并購稅務籌劃

第六章資本運作決策

?資本運作的五種主要方式

與企業整體整合有關：合并/托管/收購/兼并/分立/重組/戰略聯盟

與資產整合有關：剝離/置換/出售/轉讓/資產證券化/債券

與股權有關：IPO/借殼上市/配股/增發/轉讓股權/送股/轉增/回購/MBO

與資本和融資有關：PE/VC/融資租賃

與經營活動有關：BOT/BT/特許經營

?常用的資本運作方式及案例剖析

【案例】碧桂園的資本運作

【案例】產業結合創新融資（汽車與房地產）

【案例】EPC+F的多段資本運作產品結構創新融資

【案例】軟銀和紅杉的代持引資

【案例】杭州綠城打出資本運作組合拳渡過資金危機

第七章集團管控決策

?集團管控的現狀

?集團管控的體系和管控功能

?企業集團財務管控中存在的常見問題

?集團財務管控的模式及優缺點對比

財務管控型（分權型）

戰略管控型（融合型）

運營管控型（集權型）

案例】和記黃埔的財務管控型

【案例】華潤集團的戰略管控型

【案例】華為的運營管控型

?如何選擇適合的集團財務管控模式

?集團財務管控的十大法寶

?如何構建簡單高效的集團財務管控體系

資金管控

預算管控

信息化管控

子公司的分層治理架構及分權

資產管控

投資管控

戰略管控

收入、成本、費用管控

內部審計管控

制度管控

績效管控及集團收益分配管控

內部結算價格管控

集團收益分配管控

財務人事的管控：包括委派任命、晉升和薪酬體系

集團內控管理

稅務管控

【工具及模板】：某上市集團公司的集團財務管理架構及職能

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