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課程背景

為貫徹落實(shí)《政府投資條例》（國(guó)令第712號(hào)）《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)〔2018〕101號(hào)）等相關(guān)文件要求，學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于依法依規(guī)加強(qiáng)PPP項(xiàng)目投資和建設(shè)管理的通知》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1098號(hào)）中關(guān)于“全面、深入開展PPP項(xiàng)目可行性論證和審查、嚴(yán)格依法依規(guī)履行項(xiàng)目決策程序、嚴(yán)格實(shí)施方案審核，依法依規(guī)遴選社會(huì)資本”的精神，中國(guó)投資協(xié)會(huì)項(xiàng)目投融資專業(yè)委員會(huì)會(huì)同北京中科鼎創(chuàng)管理咨詢有限公司舉辦《政府投資條例》新政下地方政府隱形債務(wù)處置、投融資結(jié)構(gòu)重構(gòu)及PPP項(xiàng)目績(jī)效考核、《PPP項(xiàng)目合同》深度解析培訓(xùn)班。

本次培訓(xùn)旨在協(xié)助地方政府防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)PPP項(xiàng)目投資和建設(shè)管理，提高PPP項(xiàng)目投資決策科學(xué)性，拓寬融資渠道，進(jìn)一步推動(dòng)重點(diǎn)項(xiàng)目落地，加快平臺(tái)公司和相關(guān)國(guó)企轉(zhuǎn)型；提高PPP項(xiàng)目執(zhí)行階段各相關(guān)方的風(fēng)控能力，助推當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。現(xiàn)將具體事項(xiàng)通知如下：

課程收益

1.相關(guān)政策解析

2.專項(xiàng)債券與項(xiàng)目融資實(shí)務(wù)操作講解

3.地方政府債務(wù)的分析認(rèn)定與處置

4.地方政府投融資結(jié)構(gòu)的重構(gòu)

5.平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的目標(biāo)與流程

6.公益性項(xiàng)目的投融資模式

7.PPP 項(xiàng)目的績(jī)效考核

8.《PPP項(xiàng)目合同》解析

課程對(duì)象

1.各地方政府發(fā)改、財(cái)政、住建、人社、衛(wèi)健、交通、水利、環(huán)保、科技、教育等部門相關(guān)人員；

2.投資咨詢機(jī)構(gòu)、規(guī)劃設(shè)計(jì)機(jī)構(gòu)、城投轉(zhuǎn)型機(jī)構(gòu)、資本運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)、金融服務(wù)機(jī)構(gòu)、律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等領(lǐng)域相關(guān)人員。

課程大綱

（一）政策解讀

1.《政府投資條例》解析

（1）《政府投資條例》主要內(nèi)容和條文解析

（2）政府投資項(xiàng)目基本建設(shè)程序和審批要點(diǎn)

（3）政府投資決策、實(shí)施和監(jiān)管的新要求

（4）投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)的地位及其應(yīng)用

（5）政府投資項(xiàng)目建議書編寫和審查新要求

（6）政府投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編寫和審查新要求

（7）政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)投資概算核定新要求

（8）政府投資項(xiàng)目開工建設(shè)和竣工新要求

（9）政府投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)管理規(guī)范

（10）政府付費(fèi)和補(bǔ)助類PPP項(xiàng)目的依法管理

（11）政府投資項(xiàng)目管理違法責(zé)任

2.《關(guān)于依法依規(guī)加強(qiáng)PPP項(xiàng)目投資和建設(shè)管理的通知》（發(fā)改投資規(guī)〔2019〕1098號(hào)）解讀

3.《關(guān)于推進(jìn)政府和社會(huì)資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見》(財(cái)金〔2019〕10號(hào))解讀對(duì)PPP市場(chǎng)的影響

（二）專項(xiàng)債券與項(xiàng)目融資實(shí)務(wù)操作講解

1.專項(xiàng)債券的類型

（1）置換專項(xiàng)債券、新增專項(xiàng)債券、再融資專項(xiàng)債券預(yù)算管理辦法，土地儲(chǔ)備、收費(fèi)公路、棚戶區(qū)改造三個(gè)專項(xiàng)債券指引講解

（2）自求平衡類型專項(xiàng)債券的指引講解

2.自求平衡專項(xiàng)債券

（1）自求平衡專項(xiàng)債券發(fā)行的總體情況

（2）園區(qū)開發(fā)類專項(xiàng)債券的實(shí)際應(yīng)用案例

（3）軌道交通類專項(xiàng)債券的項(xiàng)目特征及自求平衡情況

（三）地方政府債務(wù)的分析認(rèn)定與處置

1.政府隱性債務(wù)的化解方案（經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)置換、資產(chǎn)債務(wù)重組及債轉(zhuǎn)股等模式）

2.增加隱性債務(wù)的防范及問責(zé)

3.需要關(guān)注的債務(wù)

（1）需要關(guān)注債務(wù)的概念與性質(zhì)

（2）需要關(guān)注債務(wù)的認(rèn)定意義

4.防止處置風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

（1）保障繼續(xù)融資需求

（2）貸款展期與債務(wù)重組

（四）地方政府投融資結(jié)構(gòu)的重構(gòu)

1.地方政府投融資模式重構(gòu)的背景

（1）隱性債務(wù)過高將會(huì)造成區(qū)域財(cái)政危機(jī)或金融危機(jī)

（2）監(jiān)管政策徹底打破傳統(tǒng)的政信合作機(jī)制

2.地方政府投融資模式的重構(gòu)思路

（1）政府融資平臺(tái)公司職能的重新定位

（2）地方投融資交易結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變

（3）提供基建及公共服務(wù)市場(chǎng)化模式的轉(zhuǎn)變

（五）平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的目標(biāo)與流程

1.平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的目標(biāo)

（1）化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和實(shí)現(xiàn)造血功能

（2）承擔(dān)公益性支出和扶持地方產(chǎn)業(yè)

2.平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的流程

（1）來自于政府的支持

（2）盡職調(diào)查和初步方案的編制

（3）平臺(tái)公司內(nèi)部的評(píng)議

（4）銀行確認(rèn)、備案與公告

3.平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型完成的標(biāo)志

（1）銀監(jiān)會(huì)名單內(nèi)的平臺(tái)公司

（2）非銀監(jiān)會(huì)名單內(nèi)的平臺(tái)公司

（3）平臺(tái)公司轉(zhuǎn)型的成果展示

（4）警惕失敗的轉(zhuǎn)型及補(bǔ)救方式

（六）公益性項(xiàng)目的投融資模式

1.具有經(jīng)營(yíng)性的公益性項(xiàng)目融資的要點(diǎn)及案例

2.非經(jīng)營(yíng)性的公益性項(xiàng)目

3.轉(zhuǎn)型后平臺(tái)參與公益性項(xiàng)目的模式

（七）PPP項(xiàng)目的績(jī)效考核

1.PPP項(xiàng)目績(jī)效政策依據(jù)和目標(biāo)管理

（1）PPP項(xiàng)目全生命周期績(jī)效管理政策依據(jù)

（2）PPP項(xiàng)目全生命周期績(jī)效管理的主體和對(duì)象及基本原則

（3）PPP項(xiàng)目績(jī)效考核手冊(cè)的編制基本要求及思路

（4）PPP項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)程序和指標(biāo)體系設(shè)計(jì)

2.項(xiàng)目執(zhí)行階段PPP項(xiàng)目的績(jī)效考核的實(shí)施

（1）PPP項(xiàng)目的建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期績(jī)效考核的要點(diǎn)

（2）PPP項(xiàng)目績(jī)效考核的方法和組織實(shí)施

（3）PPP項(xiàng)目績(jī)效考核結(jié)果應(yīng)用和按效付費(fèi)

3.基于信息化平臺(tái)PPP項(xiàng)目績(jī)效管理實(shí)務(wù)操作

4.PPP項(xiàng)目績(jī)效考核的案例分析

（八）《PPP項(xiàng)目合同》解析

1.客戶《PPP項(xiàng)目合同》逐條深度分解

2.延伸PPP全過程生命周期全過程解析，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)并確立對(duì)應(yīng)方案

3.WBS深度解析法解析

4.經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和建議

專家老師

擬邀請(qǐng)國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部專家、PPP項(xiàng)目相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜沂谡n，以專題講座、案例分析、現(xiàn)場(chǎng)答疑、研討交流等形式進(jìn)行講解。

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