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課程介紹

作為企業的財務人員，如果您存在以下困惑：

-可能引起損益變化的因素太多，內在聯系復雜，財務如何層層深入，挖掘真實原因？

-財務分析只是數字的堆砌嗎，如何才能促進資源的優化配置，支持企業經營決策？

-分析結果不能揭示企業存在的實質問題和風險，改善建議猶如隔靴搔癢，價值不大。

-非財領導層和業務部門看不懂財務報告，展現財務報表的核心理念與方法有哪些？

名課堂本次課程，邀請財務分析領域實戰家引用大量擬真財務報表為您講解財務分析思路，并結合業務思維教您如何應對業務部門與老總對分析提出的疑問，讓您在深入淺出的講解、豐富的案例分析、親身參與的實戰演練中掌握財務分析的精髓和要點，并將這些方法和經驗靈活應用于企業管理實踐中去，最終提升財務分析質量與價值，優化企業資源配置。

課程收益

參與課程您將收獲：

-模擬情景演練，鍛造財務分析中的商業思維

-豐富實戰案例解析，學習全景財務分析核心方法

-十種財務圖表解讀，教您如何挖掘數字背后的故事

-資深專家實戰經驗總結，20+年財務分析最佳實踐分享

課程安排：

8:30 簽到

9:00 課程開始，主持人致辭

9:10 財務分析核心技巧與誤區盤點

-解讀報表信息，認識三大財務報表的聯系

-如何正確解讀財務報表中蘊含的信息？

-傳統財務分析方法的缺陷與應對策略

-財務分析中常見的七大誤區解析

-財務分析實務技巧與方法梳理

10:30 茶歇與交流

10:45 擬真財務案例詳解損益分析方法

A公司是一家成立于2013年的外資公司，主要生產茶、咖啡、橙汁三種飲料，年產能200萬箱，產品由經銷商、直營超市、賣場、TT渠道等多種渠道進行銷售，銷售區域主要集中在華東地區，并在上海、南京、杭州三個地區設有分公司。該公司規定，財務部門需要在每月、季度、年度結束后提交損益分析并給到有針對性的改善建議。面對龐雜的信息數據和多樣的產品營銷模式，如何找出損益變化的根本，且看資深財務總監抽絲剝繭，為您解讀數字背后的故事。

-如何快速找出影響損益的關鍵因素？

-層層分解差異構成，揭示差異發生的實質

-聚焦損益變化與資產有效運用之間的聯系

-損益分析時，來自其他部門的阻力與溝通技巧

-用“非財語言”編寫損益分析結論與改善建議

12:00 午餐

13:15 綜合分析手段，透視成本、費用項目反應的經營實質

-洞悉影響成本分析六大因素

-案例演練成本分析三大方法

-通過費用項目細分，推演費用變化的根本原因

-傳統分析方法：費用變動較大的項目就是關鍵項目？

-找到固定費用與銷售的聯系，挖掘引起費用變動的關鍵

-科學運用費率分析法，合理分析市場費用效果

-財務該如何看待促銷費用比預算和同期大幅度上升？

14:00 其他常見模塊分析思路與技巧

-打破傳統思維，綜合計算債權周轉率和天數

-優化債權體系，制定配合企業經營的信用政策

-如何深挖價格對銷售以及企業損益的影響？

-案例解析：單品種、多品種本量利分析的實務應用

-利用現金流量動態法和靜態法科學判斷投資可行性

-案例解析：投資決策分析模板的制作及公式應用

-如何預測企業的資金需求量，出現缺口該如何彌補？

案例摘選：某公司生產產品A、B兩種產品，2014年A產品銷量10000件，單價100元，單位變動成本50元，B產品銷售15000件，單價80元，單位變動成本48元，全年固定成本500000元，預計2015年銷量A產品增加20%，B產品增加10%，目標利潤和2014年持平，固定成本按照銷量比例分配。

問一：A產品降價10%，利潤影響多少？

問二：在1基礎上，固定成本下降5%，則利潤影響多少？

問三：A產品增加市場費用投入，A產品增加變動費用10%，則利潤影響多少？

15:30 茶歇與交流

15:45 現場演練 - 財務人員如何恰當的展示分析報告？

知識點：財務分析的價值，最終還是需以報告閱讀者易懂的方式展現出來，然而由于財務的專業性，如何“恰當”的呈現分析結果一直是橫亙在財務部與其他業務部門之間的一道溝通屏障。本環節通過展示優秀的財務分析報告以及現場模擬演練，幫助學員站在業務部門的角度將財務術語轉化成直接明了的報告語言，提升財務分析報告的價值。

16:30 互動與問答

17:00 課程結束

陳老師

陳老師在財務領域有超過20年的豐富實戰經驗，目前在某韓資集團企業擔任中國區財務部長，全面負責集團以及分公司財務崗位的設置，財務制度的制定，績效考核，內部審計、預算管理、促銷費以及債權管理等并完善了各崗位職責和財務報告以及分析。此前在三得利、大亞科技集團以及雷允上藥業等公司擔任財務部管理要職。

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