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課程介紹

眾所周知，全面預(yù)算是對企業(yè)未來經(jīng)營狀況和財(cái)務(wù)結(jié)果的事前模擬，已經(jīng)成為國內(nèi)多數(shù)企業(yè)提升管理水平的重要工具。預(yù)算要發(fā)揮應(yīng)有的作用，有兩點(diǎn)非常重要：一是預(yù)算應(yīng)盡可能編制的比較準(zhǔn)確，只有準(zhǔn)確的預(yù)算才有可能更符合企業(yè)的實(shí)際;二是預(yù)算必須能夠隨經(jīng)營環(huán)境的變化進(jìn)行動態(tài)的滾動調(diào)整。

要達(dá)到這兩點(diǎn)要求，這不僅需要公司從決策層到業(yè)務(wù)部門甚至每一個(gè)員工都要對預(yù)算管理有個(gè)全面正確的認(rèn)識，更需要有一個(gè)強(qiáng)有力的輔助工具對預(yù)算進(jìn)行全面管理。基于此，我們?nèi)峦瞥觥额A(yù)算管理工具實(shí)操班》，該課程基于預(yù)算管理全流程，對預(yù)算編制、分析、執(zhí)行等多業(yè)務(wù)場景進(jìn)行大量案例解析及實(shí)操演練，幫助學(xué)員的預(yù)算工作提質(zhì)增效，有效解決工作難題。

培訓(xùn)對象

希望提高預(yù)算工具技能讓預(yù)算過程事半功倍的預(yù)算中基層人員

希望通過學(xué)習(xí)具體場景的工具技能應(yīng)用使學(xué)習(xí)成果快速落地的財(cái)務(wù)中基層人員

希望掌握模型思維，學(xué)會搭建各種預(yù)算模板的財(cái)務(wù)人員

課程內(nèi)容

模塊一：財(cái)務(wù)預(yù)算模型思維與工具組合

1. 財(cái)務(wù)預(yù)算模型思維與常用Excel函數(shù)

① 尊重事實(shí)與數(shù)據(jù)，依靠常識與邏輯，找出關(guān)鍵假設(shè)與規(guī)律，通過運(yùn)算與結(jié)果輸出

② 典型財(cái)務(wù)預(yù)算模型的構(gòu)建與邏輯

③ 如何開發(fā)一個(gè)好的財(cái)務(wù)預(yù)算模型：FLASH法則，KISS法則

④ 財(cái)務(wù)預(yù)算模型常用的Excel函數(shù)與實(shí)操技巧

Ø IF、SUMIF、相對引用、絕對引用和混合引用…（銷售預(yù)算、固定資產(chǎn)投資預(yù)算等編制應(yīng)用）

Ø 文本函數(shù)、INDEX函數(shù)…（預(yù)算差異分析及報(bào)告編制應(yīng)用）

Ø 【實(shí)操演練1】利用Excel函數(shù)組合開發(fā)報(bào)價(jià)模型

2. 財(cái)務(wù)預(yù)算模型的工具組合及場景運(yùn)用

① 數(shù)組的應(yīng)用（編制中復(fù)雜運(yùn)算變得簡單）

② 單變量求解（輕松測試單變量結(jié)果）

③ 數(shù)據(jù)模擬運(yùn)算（敏感性分析與盈虧平衡決策的應(yīng)用）

④ 規(guī)劃求解（優(yōu)化方案決策的應(yīng)用）

Ø 【實(shí)操演練2】案例分析 - 數(shù)據(jù)模擬運(yùn)算模型

模塊二：預(yù)算編制實(shí)操演練

1. 年度經(jīng)營計(jì)劃及預(yù)算目標(biāo)分解

Ø 【實(shí)操演練3】利用OGSM工具進(jìn)行經(jīng)營目標(biāo)的管理

2. 預(yù)算編制過程中的模型與實(shí)操演練

① 預(yù)算編制的時(shí)間計(jì)劃表模板

② 預(yù)算編制邏輯：會計(jì)科目、數(shù)據(jù)規(guī)則、假設(shè)條件

③ 預(yù)算編制模板及應(yīng)用例子

Ø 【實(shí)操演練4】 銷售預(yù)算：創(chuàng)建銷售預(yù)算的數(shù)據(jù)庫并利用數(shù)據(jù)透視表進(jìn)行銷售管理

Ø 【實(shí)操演練5】 費(fèi)用預(yù)算：費(fèi)用預(yù)算的方法與編制模板

Ø 【實(shí)操演練6】 資本支出預(yù)算：固定資產(chǎn)投資的類別與預(yù)算模板

Ø 【實(shí)操演練7】 生產(chǎn)預(yù)算：原材料、直接人工與制造費(fèi)用預(yù)算的實(shí)現(xiàn)

④ 財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表的模型搭建

Ø 【實(shí)操演練8】 三大財(cái)務(wù)報(bào)表完美關(guān)聯(lián)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的平衡與現(xiàn)金流量表的更新

模塊三：預(yù)算分析實(shí)操演練

1. 預(yù)算分析的常見內(nèi)容

2. 預(yù)算分析的方法與案例

3. 預(yù)算分析常見模型

① 銷售差異分析（數(shù)量、價(jià)格與產(chǎn)品組合）

② 利潤差異分析，并實(shí)現(xiàn)毛利潤率差異分析

Ø 如何實(shí)現(xiàn)客戶或產(chǎn)品盈利能力的分析？

① 流動資金分析（計(jì)算DSO、DIO、DPO與流動資金%的關(guān)鍵技巧）

Ø 【實(shí)操演練9】銷售差異分析與流動資金分析

模塊四：預(yù)算執(zhí)行跟蹤實(shí)操演練

1. 預(yù)算滾動預(yù)測

① 滾動預(yù)測的方案

② 滾動預(yù)測的考核

Ø 【實(shí)操演練10】滾動預(yù)測模型

2. 預(yù)算執(zhí)行跟蹤

① 預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告（周報(bào)、月報(bào)）

② 績效考核：設(shè)計(jì)用于預(yù)算考核的1-2-4模型

③ 預(yù)算分析追蹤的內(nèi)容與可視化看板

Ø 【實(shí)操演練11】預(yù)算分析跟蹤可視化看板制作

專家老師

專業(yè)的講師團(tuán)隊(duì)

專業(yè)精英＋會計(jì)專家

講師來自四大國際會計(jì)師事務(wù)所、世界500強(qiáng)企業(yè)、上海財(cái)大、國家會計(jì)學(xué)院等

講師具備豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，深入淺出、理論聯(lián)系實(shí)際。

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