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課程介紹

這門課程主要講三個(gè)方面的問題：

1、資金運(yùn)作的規(guī)律（系統(tǒng)全面介紹資金管理的基本知識，弄明白：錢都去哪兒了？）；

2、現(xiàn)金流的風(fēng)險(xiǎn)來自哪里（基于資金規(guī)律的應(yīng)用分析，為什么資金鏈會斷？企業(yè)倒閉的典型規(guī)律）；

3、如何找到、管好、用好資金（管好資金的經(jīng)驗(yàn)與技巧—最佳實(shí)踐的轉(zhuǎn)移應(yīng)用、方法工具）。

本課程一直保持迭代更新和與時(shí)俱進(jìn)，涉及時(shí)下新出現(xiàn)的電商平臺、互聯(lián)網(wǎng)金融、眾籌、PPP等新的商業(yè)模式下的資金管理思路；

課程本著務(wù)實(shí)的原則，將對民間拆借、影子銀行、老板銀行卡等現(xiàn)實(shí)問題進(jìn)行深入闡釋，并提供應(yīng)對思路；

課程系統(tǒng)地回答了作為一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，對于資金管理的責(zé)任，應(yīng)該做些什么、應(yīng)該懂些什么、以及如何開展資金管理的具體工作。

培訓(xùn)收益

徹底掌握資金運(yùn)轉(zhuǎn)的規(guī)律，從此可以對資金決策發(fā)表看法

通曉常用的資金管理手段，靈活應(yīng)用于企業(yè)解決現(xiàn)實(shí)問題

學(xué)會應(yīng)對資金危機(jī)的方法，不再對資金緊張束手無策

明白資金管理的角色和定位，主動(dòng)幫助公司創(chuàng)造價(jià)值

課程對象

財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管等財(cái)務(wù)人員

課程大綱

模塊一：現(xiàn)金流管理的基本方法

現(xiàn)金流管理的原則

正確理解和使用現(xiàn)金流量表

資金計(jì)劃與預(yù)算、資金最低保有量的計(jì)算

投資資金計(jì)劃

融資籌資計(jì)劃

營運(yùn)資金計(jì)劃

如何做好預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表

如何審批資金開支計(jì)劃及申請

“家財(cái)務(wù)”的民企如何管控現(xiàn)金流

模塊二：營運(yùn)資金運(yùn)作規(guī)律剖析

理解營運(yùn)資金的特點(diǎn)及運(yùn)行規(guī)律

采購資金管理

存貨資金管理

銷售資金管理

如何做好營運(yùn)資金的效率分析

如何做好營運(yùn)資金的預(yù)警分析

如何減少營運(yùn)資金占用？

模塊三：資金來源與風(fēng)險(xiǎn)分析

主要的籌資渠道及其規(guī)律剖析

搞懂資產(chǎn)負(fù)債表的右半邊兒

為什么資產(chǎn)負(fù)債表比現(xiàn)金流量表重要？

企業(yè)的信用資金來源詳解

銀行信貸資金及影子銀行的作用

股權(quán)資金、私募與眾籌

股東融資及財(cái)務(wù)政策

民間拆借及聯(lián)保安排的風(fēng)險(xiǎn)與防范

模塊四：現(xiàn)金流危機(jī)的預(yù)警分析

現(xiàn)金流的規(guī)律及財(cái)務(wù)必須恪守的天條

如何界定資金的性質(zhì)？

在什么情況下資金會發(fā)生危機(jī)？典型的資金危機(jī)情況剖析

如何進(jìn)行資金運(yùn)行狀態(tài)的預(yù)警？資金預(yù)警常見方法和工具

資金為什么總是緊張？企業(yè)為什么越干越缺錢？

企業(yè)的錢應(yīng)該如何分配才是合理的？

時(shí)間錯(cuò)配、結(jié)構(gòu)錯(cuò)配、性質(zhì)錯(cuò)配分析

現(xiàn)金流危機(jī)應(yīng)對措施

模塊五：資金結(jié)算與風(fēng)險(xiǎn)分析

賬號與資金余額管理

結(jié)算方式及風(fēng)險(xiǎn)分析

互聯(lián)網(wǎng)支付工具風(fēng)險(xiǎn)分析

短期理財(cái)及資金安全管理

銀行票據(jù)的使用及風(fēng)險(xiǎn)分析

現(xiàn)金浮游期管理

資金頭寸的管理及風(fēng)險(xiǎn)分析

模塊六：外匯結(jié)算與風(fēng)險(xiǎn)分析

進(jìn)出口業(yè)務(wù)、海淘、代購與跨境結(jié)算的發(fā)展

小型跨國公司、自貿(mào)區(qū)與離岸業(yè)務(wù)分析

外幣結(jié)算、匯率變化及風(fēng)險(xiǎn)防范的常規(guī)措施

外匯管制與資金的全球流動(dòng)注意事項(xiàng)

外匯敞口、套期（Hedging）操作與外匯對沖策略

模塊七：項(xiàng)目融資運(yùn)作及風(fēng)險(xiǎn)分析

何時(shí)用到項(xiàng)目融資？

如何圍繞資金進(jìn)行項(xiàng)目相關(guān)方結(jié)構(gòu)策劃？

如何利用好項(xiàng)目融資的杠桿效應(yīng)？

買方信貸與賣方信貸的操作流程

項(xiàng)目融資途徑與模式選擇

PPP、BOT等常見項(xiàng)目融資案例剖析

模塊八：資金管理職能建設(shè)

財(cái)務(wù)經(jīng)理人在資金管理方面應(yīng)該發(fā)揮什么作用？

如何在領(lǐng)導(dǎo)的腦子里面建立起現(xiàn)金流的圖景？

如何讓公司的中高層參與共同解決現(xiàn)金流危機(jī)？

資金管理部門的目標(biāo)與使命

資金管理的崗位與職責(zé)設(shè)計(jì)

資金審批權(quán)限及管理體系建設(shè)

專家老師

由知名專家老師授課

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