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課程背景：

在大數(shù)據(jù)時代，財務(wù)管理也需要適應(yīng)企業(yè)的變化而變化，在財務(wù)管理中建立分析各種數(shù)據(jù)、信息等體系，能夠幫助企業(yè)識別可能存在的風(fēng)險、發(fā)現(xiàn)可能的市場機會。分析財務(wù)數(shù)據(jù)信息安全的問題，提出建立健全嚴(yán)格的信息安全管理制度，建立健全嚴(yán)格的數(shù)據(jù)使用權(quán)限體系以及加強數(shù)據(jù)審計等的應(yīng)對策略。各行業(yè)面臨的外部環(huán)境日趨復(fù)雜和激烈，井噴時代早已成為過去式，粗放式的管理模式只會讓企業(yè)舉步維艱，唯有精細(xì)化經(jīng)營管理分析方能在逆境中求生存謀發(fā)展。那么在經(jīng)營管理過程當(dāng)中，到底什么樣的財務(wù)運營分析能讓企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題、并及早解決問題？什么樣的經(jīng)營分析方能讓投資人做到心中有數(shù)，未雨綢繆，并能真正提升和助力業(yè)務(wù)發(fā)展？基于這些問題與困惑，潛心研發(fā)了《財務(wù)運營分析技巧》課程，引導(dǎo)企業(yè)規(guī)避常見誤區(qū)，把握分析要點，精準(zhǔn)找出企業(yè)問題所在，并提出建設(shè)性建議以改善經(jīng)營效果，懂運營、謀戰(zhàn)略、作決策，讓財務(wù)成為真正幫企業(yè)實現(xiàn)價值提升做有價值的人！

課程收益：

【精準(zhǔn)決策】運用大數(shù)據(jù)的財務(wù)分析方法，提高企業(yè)決策質(zhì)量，降低決策風(fēng)險，在數(shù)據(jù)中找問題，在問題中找方法

【業(yè)財融合】讓業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門由“業(yè)財分離”變成“業(yè)財融合”，讓財務(wù)成為業(yè)務(wù)專家，讓業(yè)務(wù)成為財務(wù)專家，一起助力企業(yè)發(fā)展

【案例實操】通過案例結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀，展示如何做好財務(wù)運營分析報告，通過實際經(jīng)典案例，學(xué)會多維度思考與分析

【熟練應(yīng)用】熟練運用相應(yīng)的工具方法舉一反三，真正學(xué)以致用，創(chuàng)造出財務(wù)運營管理價值

授課對象：

財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、投資人、總經(jīng)理、部門經(jīng)理等經(jīng)營人員

課程大綱

第一講：財務(wù)運營分析的價值與意義

一、財務(wù)運營分析的“4W”，其真正價值與意義

1. Why－財務(wù)分析的價值與意義

2. Who－財務(wù)分析為誰而做

經(jīng)驗分享：做好財務(wù)分析對企業(yè)的真正價值所在

3. What－財務(wù)分析的內(nèi)容

4. Which－財務(wù)分析的關(guān)鍵點和思路

二、財務(wù)運營分析的PDCA四步曲

1. 通過數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)實際管理問題

2. 深挖問題背后的真正原因

3. 深挖出原因后對癥下藥，提出解決辦法及管理措施

4. 對采取的管理措施及改進辦法進行效查檢驗，優(yōu)化與完善管理過程

案例分享：如何從數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)實際管理問題

第二講：財務(wù)運營分析的關(guān)鍵點及方法

一、財務(wù)運營分析的關(guān)鍵點

1. 財務(wù)運營分析的角度

2. 財務(wù)運營分析的對標(biāo)管理

1）為什么要對標(biāo)：在對標(biāo)中發(fā)現(xiàn)問題

2）對標(biāo)有什么好處：在對標(biāo)中分析問題

3）對標(biāo)時應(yīng)注意的關(guān)鍵點：在對標(biāo)中解決問題

4）對標(biāo)的效果和作用

3. 從眾多KPI和數(shù)據(jù)中，提練最具價值的數(shù)據(jù)信息

案例：對標(biāo)分析管理給企業(yè)帶來的效益

4. 擅用業(yè)務(wù)語言，忌用財務(wù)專業(yè)術(shù)語

二、財務(wù)運營分析的具體方法

1. 常見的財務(wù)分析關(guān)注點

2. 不同維度的分析點體現(xiàn)不同的管理問題

3. 從結(jié)構(gòu)優(yōu)化到范式轉(zhuǎn)移，突破常規(guī)財務(wù)思維模式

案例：不同維度看到的不同管理問題

4. 財務(wù)運營分析的忌諱點

第三講：六大能力指標(biāo)解讀企業(yè)經(jīng)營狀況

一、第一力：償債能力的分析

1. 速動比率

2. 流動比率

3. 負(fù)債比率

案例互動：具體數(shù)據(jù)分析

二、第二力：營運能力的分析

1. 存貨周轉(zhuǎn)率

2. 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率

3. 貨幣資金周轉(zhuǎn)率

4. 流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

5. 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

6. 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率

案例互動：具體數(shù)據(jù)分析

三、第三力：盈利能力的分析

1. 營業(yè)利潤率

2. 成本費用利潤率

3. 利息保障倍數(shù)

4. 凈資產(chǎn)收益率

案例互動：具體數(shù)據(jù)分析

四、第四力：銷售能力的分析

1. 銷售成本率

2. 銷售費用率

3. 銷售利潤率

案例互動：具體數(shù)據(jù)分析

五、第五力：發(fā)展能力的分析

1. 營業(yè)收入增長率

2. 資本積累率

3. 總資產(chǎn)增長率

4. 營業(yè)利潤增長率

案例互動：具體數(shù)據(jù)分析

六、第六力：控制能力的分析

1. 營業(yè)收入偏差率

2. 銷售達成偏差率

3. 銷售費用偏差率

4. 利潤總額偏差率

案例互動：具體數(shù)據(jù)分析

第四講：財務(wù)運營分析管理工具的運用

1. 企業(yè)有效的數(shù)據(jù)和信息流的來源

2. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源的設(shè)計理念及重要性的剖析

3. 如何搭建和設(shè)計基礎(chǔ)數(shù)據(jù)源

4. 互聯(lián)網(wǎng)模式下的信息和數(shù)據(jù)共享給企業(yè)帶來的高效和差異

工具展示與應(yīng)用：財務(wù)分析的工具應(yīng)用

文老師

文輝玲老師財務(wù)管理實戰(zhàn)專家

18年財務(wù)管理實戰(zhàn)經(jīng)驗

清華大學(xué) EMBA

中國財政科學(xué)研究院內(nèi)控管理委員會委員

曾任：湖南蘭天集團丨總經(jīng)理/財務(wù)經(jīng)理

曾任：湖南九城投資集團丨總經(jīng)理/集團財務(wù)總監(jiān)

曾任：湖南某實業(yè)有限公司丨集團財務(wù)總監(jiān)/運營總監(jiān)/董事長助理

擅長領(lǐng)域：業(yè)財融合管理、財務(wù)運營、財務(wù)分析、企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險管理、全面預(yù)算與績效管理

文老師憑借豐富的財務(wù)管理經(jīng)驗和扎實的理論基礎(chǔ)，被特聘為中國財政科學(xué)研究院（財務(wù)部直屬單位）內(nèi)控管理委員會委員&教材編寫組成員，曾參與編制《流程優(yōu)化與績效管理》、《財務(wù)核算以及賬務(wù)處理管理》、《各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程規(guī)范制度》等書籍。

文老師更是為汽車、建筑、餐飲、銀行等行業(yè)進行系列財務(wù)管理培訓(xùn)，授課學(xué)員超過10000人次，課程滿意度達到98%以上。課程緊緊圍繞“提升學(xué)員財務(wù)管理能力、支撐公司各項業(yè)務(wù)開展”兩大中心，有效幫助學(xué)員將課程內(nèi)容轉(zhuǎn)化為效能提升。

實戰(zhàn)經(jīng)驗：

18年的企業(yè)高管經(jīng)歷，曾擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理、集團業(yè)務(wù)督導(dǎo)等職務(wù)，對企業(yè)財務(wù)部門與業(yè)務(wù)部門各項實務(wù)都有深刻理解，緊跟企業(yè)管理“業(yè)財融合”的發(fā)展趨勢，擅于幫助企業(yè)建設(shè)業(yè)財融合團隊，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門緊密協(xié)作。

▲打破常規(guī)財務(wù)作業(yè)，推動財務(wù)管理信息化：在信息化時代的大背景下，文老師深入研究管理企業(yè)財務(wù)的信息化建設(shè)，曾為湖南某實業(yè)有限公司獨立研發(fā)企業(yè)內(nèi)控管理系統(tǒng)，系統(tǒng)驗收評估顯示，將提升全集團工作效率與效能10%以上。

▲采取業(yè)財融合管理，高效配合企業(yè)指標(biāo)：文老師深知業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門各項工作的痛點難點，曾為湖南九城集團編制《集團財務(wù)管理制度》，且規(guī)范《財務(wù)核算以及賬務(wù)處理管理》從而實現(xiàn)財務(wù)、業(yè)務(wù)部門聯(lián)動，避免出現(xiàn)賬務(wù)遺漏，幫助集團超額完成利潤預(yù)算指標(biāo)，達成率達到120%，榮獲集團年度“優(yōu)秀管理者”榮譽稱號。

▲規(guī)范財務(wù)管理制度，減低財務(wù)報表差錯：文老師通過自身專業(yè)知識為企業(yè)解決財務(wù)報表疑難點，曾為湖南蘭天集團編制《各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)流程規(guī)范制度》，搭建與完善財務(wù)管理信息化，增強數(shù)據(jù)的可靠性，當(dāng)年財務(wù)差錯由年均1-2起降至0起，集團業(yè)績提升超過15%

部分授課案例：

★ 曾受邀到一汽豐田公司講授《經(jīng)銷商財務(wù)經(jīng)理培訓(xùn)認(rèn)證》課程，獲得企業(yè)和學(xué)員的高度評價，后續(xù)返聘課程5期。

★ 曾受邀到山東潤華集團講授《互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)時代下的財務(wù)運營管理分析》課程，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，后續(xù)返聘課程6期。

★ 曾到成都講授公開課《返利核算及績效管理的財務(wù)運營分析》課程，幫助學(xué)員解決在企業(yè)財務(wù)管理實戰(zhàn)中遇到的實際問題，課程獲得學(xué)員的一致好評，后續(xù)返聘課程6期。

★ 曾受邀到杭州講授《企業(yè)如何通過財務(wù)分析搭建運營管控信息系統(tǒng)》課程，獲得學(xué)員的一致好評，后續(xù)返聘課程8期。

★ 曾到濟南講授公開課《財務(wù)運營分析技巧》課程，有效幫助學(xué)員提升財務(wù)管理技巧，學(xué)員好評不斷，后續(xù)返聘課程8期。

★ 曾到深圳講授公開課《財務(wù)運營分析與內(nèi)控管理實務(wù)》課程，得到全體學(xué)員的一致好評，后續(xù)返聘課程10期。

★ 曾到太原講授公開課《新時期業(yè)財融合轉(zhuǎn)型與升級管理》課程，幫助學(xué)員更理解業(yè)務(wù)工作重點，獲得學(xué)員的高度評價，后續(xù)返聘課程12期。

主講課程：

《新時期業(yè)財融合轉(zhuǎn)型與升級管理》

《企業(yè)內(nèi)控與風(fēng)險管理實務(wù)》

《全面預(yù)算與績效考核管理》

《財務(wù)運營分析與內(nèi)控管理實務(wù)》

《財務(wù)人的職業(yè)規(guī)劃與技能提升》

《大數(shù)據(jù)時代下的財務(wù)運營分析技巧》

《非財務(wù)人的財務(wù)管理》

授課風(fēng)格：

理論+實戰(zhàn)經(jīng)驗，結(jié)合貼切案例深入淺出通俗易懂；切合實際操作，一切以落地實用為基本原則；言語親切謙和，善于啟發(fā)引導(dǎo)，給學(xué)員營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍。

部分服務(wù)過的客戶：

汽車行業(yè)：東風(fēng)日產(chǎn)、一汽豐田、北京現(xiàn)代、吉利汽車、北京汽車、進口現(xiàn)代、恒裕集團、蘭天集團、九城集團、湖南臉譜、華豐集團、華捷集團、湖南韓現(xiàn)、湘潭九現(xiàn)、湖南長安、潤華集團、臺州元通、湖北英大、鄭州智通、藍(lán)池集團、惠華集團、十堰東風(fēng)公司……

建筑行業(yè)：中國電建、水電八局、中建五局……

汽配行業(yè)：湘遠(yuǎn)集團、東方紅集團、遼寧本溪曲軸、襄陽軸承、福建通程集團……

酒店/餐飲：盛世芙蓉、廣西桂林人、凱璇酒店、西雅國際……

銀行業(yè)：中國銀行、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行、建設(shè)銀行、交通銀行……

電信電網(wǎng)行業(yè)：中國移動、電信、國家電網(wǎng)

其他行業(yè)：中國葛洲壩、中冶集團勘察設(shè)計院、同濟醫(yī)院、東方電氣集團、市政企業(yè)、邦德激光股份、珠海鼎冠電氣、顏家快消、良品鋪子、神州數(shù)碼、欣鼎裝飾、國宏裝飾、重百電器……

部分客戶評價：

沒聽文老師的課程分享之前，我一心只放在公司業(yè)務(wù)上，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其實公司的財務(wù)數(shù)據(jù)反饋出來的東西也非常重要。不能只看當(dāng)下，不看未來！

——臺州元通汽車有限公司總經(jīng)理

文老師的課程非常精彩，深入淺出的學(xué)習(xí)，讓我對預(yù)算和績效管理有了更深的理解，對以后的工作非常有用，有機會一定要再來學(xué)習(xí)文老師的課程。

——湖南韓現(xiàn)財務(wù)經(jīng)理

通過文老師的課，才知道建設(shè)專業(yè)財務(wù)信息處理系統(tǒng)有多么必要。文老師的課程滿滿都是干貨，除了課程理論之外，更多的是老師的經(jīng)驗分享，收獲很大！

——湘遠(yuǎn)集團財務(wù)主管

文老師是我見過“做財務(wù)中最懂業(yè)務(wù)，做業(yè)務(wù)中最懂財務(wù)”的人，老師的課程非常實戰(zhàn)，分享的案例都是工作中比較常見的經(jīng)典案例，課堂氛圍很好，深受啟發(fā)。

——湖南蘭天集團肖經(jīng)理

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