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課程介紹

衡量集團型企業管理水平的關鍵是集中管理能力，尤其是資金的集中管理能力。500強跨國公司的財務管理都是高度集中的，借助現代信息技術手段，母公司可以隨時掌握、監控遍布全球的子公司的財務狀況和現金流動情況。這種資金集中管理控制能力實際上也是公司大型化、集團化和跨國經營的一個前提。

但是，在我國集團型企業發展越來越快，集團化、多元化、跨地域、跨模式、轉投資運作的情況下，如果資金中管理水平沒有跟上，一旦發生問題就難以生存，更談不上發展，也就無法實現財務管理的目標。

• 資金散亂，使用效率低下，多頭開戶，加上管理體制缺失，不能有效調度零散資金；

• 集團資金管控價值基礎薄弱，管控利益關系未理順，主要依靠行政手段進行管控，管控動力機制不健全；

• 先有子、后有母，集團管控能力先天薄弱，資金管理更加混亂；

• 一部分子公司背負巨額銀行貸款，并為此支付高額利息，而另一部分子公司又存在大量閑置資金，給企業造成了不必要的負擔。

• ……

資金管理是企業財務管理的核心，而對于層次復雜、龐大的企業集團而言，更需要提高資金管理水平，通過合理的集中控制和統一管理，實現財務資源的優勢聚合、財務關系的協調統一、財務監督力度的強化等目標，最終促進集團資金的良性循環和財務目標的實現。《集團資金管理與現金池》課程，正是以企業集團需要根據自身實際為起點，選擇合理的資金管理模式，逐步推進改革，有效實現資金的集中管理。

課程收益

【模式借鑒】借鑒國內外集團實戰經驗，掌握先進的集團資金管理模式

【先進理念】理解不同集團資金管理模式優劣，學習資金管理的方式

【提高效率】參考營運資金管理最佳實踐案例，提高集團資金使用效率

【價值創造】掌握集團資金戰略管理，加強投資項目資金管理，實現價值創造

培訓對象

財務總監

財務經理

集團財務管理負責人

集團戰略規劃負責人

課程大綱

第一模塊: 集團資金管理的理財新視角

從資金運營角度重新解讀企業財務報表

資金管理的整合框架

集團資金管理模式發展趨勢

資金管理的要素三角型框架

資金管理體系的構建

資金運營的核心邏輯

現金循環與營運資金周轉

縮短資金循環周期的好處

業務擴張帶來的流動性風險

案例分析

復星集團的資本運作與現金流管控

國際集團公司資金管理的戰略目標

中石化的集團資金管理系統

集團帳戶管理（資金池業務）應用方案

諾基亞財務中心的功能

第二模塊：資金集中管理與現金池

第三模塊：融資模式與資本結構優化

第四模塊：資金運營與新利潤區

第五模塊：集團企業資金運營中的風險控制

王老師

王能，美國哥倫比亞大學商學院房地產與金融學講席教授、金融與經濟部金融系主任、美國國家經濟研究局研究員。斯坦福大學博士。研究領域包括資產定價、公司金融、宏觀經濟學以及房地產金融學。

魏尚進，美國哥倫比亞大學金融學教授，世界銀行顧問，美國布魯金斯研究所高級研究員、美國國民經濟研究局中國經濟研究組主任，加州大學伯克利分校經濟學博士。

王訶，美國紐約市立大學柏魯克分校不動產金融系系主任，講席教授，主要研究不動產金融、投資以及信托。世界華人房地產協會秘書長。曾任香港大學商學院院長。

周春生，長江商學院金融教授，國家杰出青年基金獲得者，香港城市大學客座教授。

黃亞生，麻省理工學院Sloan管理學院的教授，哈佛大學博士。

祁斌，中國證監會研究中心主任

劉健鈞，國家發改委金融財政司處長，博士

黃燕銘，瑞銀證券研究所所長，博士，曾任申銀萬國副總經理

呂紅兵，國浩律師集團事務所首席執行合伙人，中華全國律師協會副會長、金融證券業務委員會主任，中國國際經濟貿易仲裁委員會，中國證監會第六屆股票發行審核委員會專職委員

林利軍，匯添富基金總經理，美國哈佛大學商學院工商管理碩士,歷任上海證券交易所辦公室主任助理、上市部總監助理,曾任職于中國證監會創業板籌備工作組。

李康，湘財證券副總經理，博士。

哈繼銘，高盛香港投資銀行部董事總經理。

謝國忠，曾任摩根士丹利任亞太區經濟學家。現組建自己的研究團隊,設立一個僅向熟人開放的私募股權“投資俱樂部”，資金規模2億至3億美元，投資于中國的非上市公司。

惠湄，畢業于美國杜克大學，中國金融期貨交易所董事會秘書。

何眾志,教授，世界頂尖的定量金融分析大師、布魯克大學終身教授，上海財經大學金融學院副院長、某著名對沖基金合伙人。曾于美國雷曼兄弟公司紐約總部任職定量金融分析師。

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