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課程背景

企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。企業(yè)規(guī)模擴張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率。本課程將引入大量案例、深入企業(yè)日常運轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析。

課程收益

1、了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 、掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具

2、掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 、探索適合企業(yè)自身的資金管模式

3、把握企業(yè)資金流動性管理與控制、提升資金使用效率和資金價值

4、提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力

5、學(xué)會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

參會對象

資金總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、資金部或從事資金管理工作的相關(guān)人員、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板

課程大綱

1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性

ａ、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)

ｂ、現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系

ｃ、對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員

2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析

ａ、現(xiàn)金流的概念

ｂ、現(xiàn)金流的分類

ｃ、企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求

ｄ、什么是營運資金

ｅ、運營資金的特點

ｆ、運營資金管理的原則

ｇ、三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響

ｈ、影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因和案例分析

ｉ、運營資金日常管理中的常見的錯誤

ｊ、加強應(yīng)收賬款管理

ｋ、加強應(yīng)付賬款管理

3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)

ａ、信用管理對現(xiàn)金流入的影響

ｂ、銀行融資的現(xiàn)金流入管理

ｃ、資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)

ａ、日常各種現(xiàn)金流出的管理

ｂ、關(guān)注付款優(yōu)先次序

5、現(xiàn)金流量量化分析

ａ、經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析

ｂ、分析經(jīng)營活動現(xiàn)金流量

ｃ、分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow)

ｄ、分析企業(yè)償債能力

6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)

ａ、編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算

ｂ、確定適當(dāng)?shù)默F(xiàn)金持有量

ｃ、提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計劃管理

ｄ、經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算

ｅ、現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯

ｆ、現(xiàn)金預(yù)算準(zhǔn)備

ｇ、短期預(yù)算編制方法

ｈ、長期預(yù)算編

吳老師

現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財務(wù)總監(jiān)。曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān)，在財務(wù)管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的外企財務(wù)管理工作經(jīng)驗。曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進出口貿(mào)易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學(xué)實驗室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè).熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準(zhǔn)則（IFRS），對企業(yè)財務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗和成功業(yè)績。并對生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。

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