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課程背景：

預(yù)算管理是企業(yè)重要的管理流程之一，每年都投入大量的人力、時間制定來年的預(yù)算。預(yù)算管理的過程，也是企業(yè)大量數(shù)據(jù)處理的過程，從預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)的收集、財務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總、在初步匯總結(jié)果的基礎(chǔ)上進(jìn)行what-if場景模擬，到預(yù)算實(shí)施后每月實(shí)際數(shù)據(jù)的更新、滾動預(yù)測、差異性分析、偏差原因剖析……整個流程對財務(wù)部門和人員提出很高的數(shù)據(jù)管理和數(shù)據(jù)分析的要求。

然而，除大型企業(yè)外，如此繁多的數(shù)據(jù)、復(fù)雜的計算、多版本預(yù)算的管理等，多數(shù)還依賴財務(wù)人員的手工處理，若不能有效提升財務(wù)人員的相關(guān)技能，將造成沉重的工作負(fù)擔(dān)，降低預(yù)算結(jié)果的質(zhì)量，嚴(yán)重的，還會因錯誤的計算結(jié)果造成企業(yè)戰(zhàn)略決策的失誤。

講師在近10年的財務(wù)工作中，一直致力于協(xié)助財務(wù)人員建立成熟的數(shù)據(jù)處理思路和技巧，通過高階Excel建模、Power BI的應(yīng)用，協(xié)助部門實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)架構(gòu)的重整和優(yōu)化，建立自動化數(shù)據(jù)處理流程，和財務(wù)分析的可視化。

課程收益：

通過本課程的學(xué)習(xí)，各級財務(wù)人員將分別收獲：

● 通過系統(tǒng)梳理預(yù)算各個階段的數(shù)據(jù)管理的最佳實(shí)踐、優(yōu)化建議及錯誤示范，財務(wù)中高級管理者將能對比實(shí)際情況，制定出本企業(yè)預(yù)算數(shù)據(jù)規(guī)范和數(shù)據(jù)模型的優(yōu)化方向和措施；

● 財務(wù)中層經(jīng)理還將掌握核心Excel技能及數(shù)據(jù)管理原則，引導(dǎo)基層員工向優(yōu)秀范例靠近，并能在實(shí)際工作中有效識別存在潛在風(fēng)險的數(shù)據(jù)模型，降低模型和決策失誤的可能；

● 財務(wù)基層員工將具體掌握預(yù)算各個階段的數(shù)據(jù)表要求，對應(yīng)的關(guān)鍵Excel技能，馬上應(yīng)用到工作中，切實(shí)提升預(yù)算數(shù)據(jù)處理能力。

課程特色：

☆講師具有近10年財務(wù)中高層管理經(jīng)驗(yàn)，深切理解財務(wù)工作的痛點(diǎn)，實(shí)戰(zhàn)案例豐富，極易引起共鳴

☆全程案例和實(shí)戰(zhàn)演練，手把手教會學(xué)員掌握核心技巧

☆豐富的錯誤案例展示，糾錯方法，結(jié)合現(xiàn)場學(xué)員日常工作中的痛點(diǎn)解析，使學(xué)員充分牢固掌握課堂所學(xué)知識

課程對象：

財務(wù)部門的高級管理者，負(fù)責(zé)企業(yè)預(yù)算編制的中層經(jīng)理和基層員工

課程大綱

第一講：預(yù)算管理中的數(shù)據(jù)流

一、預(yù)算管理的主要階段

1．預(yù)算編制前的準(zhǔn)備階段

2．預(yù)算編制中的兩個階段：數(shù)據(jù)收集、數(shù)據(jù)匯總

3．預(yù)算編制后的兩個階段：情景模擬、差異分析

二、各個階段的數(shù)據(jù)流和價值輸出

工具：預(yù)算的階段與數(shù)據(jù)流對應(yīng)表

三、財務(wù)人員的痛點(diǎn)及升級方向

1．?dāng)?shù)據(jù)量大，容易出錯且不易發(fā)覺

2．業(yè)務(wù)部門反饋五花八門，耗費(fèi)大量時間整體匯總

3．反復(fù)調(diào)整，版本眾多，無法有效追蹤變動

4．日常分析不足，無法支撐預(yù)算差異原因洞察

分享：CGMA對財務(wù)職能的重新定義，財務(wù)人員提升數(shù)據(jù)處理和業(yè)務(wù)分析能力成為趨勢

第二講：預(yù)算編制前的準(zhǔn)備階段

一、做好產(chǎn)品、客戶、業(yè)務(wù)的價值分析

1．考驗(yàn)財務(wù)部門對業(yè)務(wù)的熟悉程度

2．考驗(yàn)財務(wù)日常數(shù)據(jù)分析的積累

3．考驗(yàn)財務(wù)人員BI分析工具的應(yīng)用水平

演示：企業(yè)管理駕駛艙或儀表盤的案例

二、向上溝通戰(zhàn)略，確定主要預(yù)算目標(biāo)

1．高層財務(wù)管理人員的工作

2．初步確定的目標(biāo)：收入、費(fèi)用、利潤、現(xiàn)金流

3．目標(biāo)的拆解

小組討論：如何合理拆解目標(biāo)，不會引起業(yè)務(wù)部門之間的不平衡？

三、召開預(yù)算啟動會，下達(dá)目標(biāo)及初步分解結(jié)果

第三講：預(yù)算編制階段1：數(shù)據(jù)收集

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．業(yè)務(wù)信息錄入模型——收入、成本、費(fèi)用、固定資產(chǎn)投資等

2．錄入模型的參數(shù)表

3．信息反饋控制表

案例：展示案例企業(yè)的模型范例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點(diǎn)

1．以終為始：對階段二匯總結(jié)果做到心中有數(shù)

2．模板統(tǒng)一：尋找差異化背后的統(tǒng)一元素

3．自我檢測：模型具備識別無效錄入的能力

小組討論：展示正確及錯誤案例，各小組討論錯誤案例的優(yōu)化方式

三、Excel相關(guān)技能演練

1．絕對/相對引用

2．單元格的格式定制

3．條件格式

4．?dāng)?shù)據(jù)有效性驗(yàn)證

5．IF/IFERROR

6．SUMPRODUCT

實(shí)戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實(shí)現(xiàn)的效果

第四講：預(yù)算編制階段2：數(shù)據(jù)匯總

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．匯總模型

1）不同成本中心的反饋信息匯總

2）不同財務(wù)人員的匯總結(jié)果的二次匯總

2．三大財務(wù)報表的勾稽關(guān)系

3．部門內(nèi)部共享數(shù)據(jù)的解決方案

案例：通過Excel的Power Query實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的分散更新

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點(diǎn)

1．選擇高效的匯總工具

1）透視表

2）VBA

3）Power Query

4）Python

2．合理性驗(yàn)證：有效利用可視化，快速識別異常

案例：展示不同的工具如何實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的整合，比較優(yōu)劣，與員工互動探討合適其使用的工具

三、Excel相關(guān)技能演練

1．Pivot Table / Power Pivot

2．VLOOKUP/HLOOKUP

3．LOOKUP

4．INDEX+MATCH

5．SUMIF/SUMIFS

6．OFFSET

實(shí)戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實(shí)現(xiàn)的效果

第五講：預(yù)算編制階段3：情景模擬

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．模擬分析模型

1）單變量最優(yōu)解

2）模擬運(yùn)算模型

2．動態(tài)因素變動預(yù)測模型

案例：分別展示不同模型的實(shí)際案例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點(diǎn)

1．盡可能避免重復(fù)階段1、2的工作

2．情景模擬的可視化解決方案更優(yōu)

案例：通過Power Bi的ValQ工具展現(xiàn)情景模擬的動態(tài)呈現(xiàn)

三、Excel相關(guān)技能演練

1．模擬分析

2．預(yù)測工作表

實(shí)戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實(shí)現(xiàn)的效果

第六講：預(yù)算編制階段4：差異分析

一、本階段的主要數(shù)據(jù)模型

1．差異分析模型

1）單變量最優(yōu)解

2）模擬運(yùn)算模型

2．動態(tài)因素變動預(yù)測模型

案例：分別展示不同模型的實(shí)際案例

二、本階段數(shù)據(jù)模型的要點(diǎn)

1．構(gòu)建統(tǒng)一報表實(shí)現(xiàn)分析時段的動態(tài)化

2．?dāng)?shù)據(jù)源的最小顆粒度決定下鉆分析的層次

案例：通過Power BI案例展現(xiàn)異常點(diǎn)的逐層下鉆分析效果

3．多版本預(yù)測數(shù)據(jù)的管理

案例：實(shí)際案例展示從單版本保存，轉(zhuǎn)為一維數(shù)據(jù)庫保存的優(yōu)勢

三、Excel相關(guān)技能演練

1．時間參數(shù)表

2．EOMONTH/EDATE

3．差異正反方向的展示建議

4．PIVOT的差異展示及限制

實(shí)戰(zhàn)演練：每個技能提供演練案例，按案例指引，現(xiàn)場演練實(shí)現(xiàn)的效果

課程收尾：

1．回顧課程

2．答疑解惑

3．合影道別

張老師

張丹老師 財務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)專家

20年中外資財務(wù)工作實(shí)踐經(jīng)歷

中山大學(xué)會計學(xué)學(xué)士學(xué)位

11年快消品財務(wù)計劃與分析/BI應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)

中國注冊會計師CPA

國際內(nèi)部審計師CIA

全球特許管理會計師CGMA

廣發(fā)銀行連續(xù)3年度最佳內(nèi)訓(xùn)師

廣東外語外貿(mào)大學(xué)連續(xù)3年特聘講師

CGMA/GAMA等專業(yè)財務(wù)協(xié)會高級會員

曾任：廣發(fā)銀行信用卡中心丨財務(wù)部副總經(jīng)理

曾任：安利（中國）日用品有限公司丨財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理

擅長領(lǐng)域：財務(wù)轉(zhuǎn)型、數(shù)據(jù)分析、非財、數(shù)字化打造財務(wù)團(tuán)隊、全面預(yù)算管理……

張老師歷任財務(wù)計劃與分析高級經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理崗位，涉及財務(wù)計劃與分析、財務(wù)運(yùn)營流程、商業(yè)智能應(yīng)用、戰(zhàn)略決策支持等領(lǐng)域，是一位專業(yè)能力強(qiáng)、實(shí)操性強(qiáng)的實(shí)戰(zhàn)派講師。

“數(shù)據(jù)分析”高手——善于根據(jù)財務(wù)人員數(shù)據(jù)分析技能短板針對性進(jìn)行痛點(diǎn)分析，曾主導(dǎo)過銷售數(shù)據(jù)動因分析及模型預(yù)測、銷售財務(wù)流程整合、商業(yè)智能平臺/管理決策駕駛艙搭建、財務(wù)數(shù)據(jù)庫建設(shè)和維護(hù)等，為250家分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)管理保駕護(hù)航。

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“財務(wù)分析”好手——在財務(wù)報告可視化與智能化方面有豐富的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)，善于將Excel/Power BI/SQL/Python等應(yīng)用于財務(wù)模型，有效幫助財務(wù)部門和員工從繁重、重復(fù)的工作中解放出來，曾自主研發(fā)《財務(wù)人員的數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型》課程，幫助300余名學(xué)員掌握數(shù)據(jù)分析的核心技能，提升分析和決策支持效率，為企業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

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“全面預(yù)算”能手——善于從戰(zhàn)略層級評估財務(wù)分析架構(gòu)的建設(shè)，并從企業(yè)層到部門層、產(chǎn)品層、顧客層，逐層分解與構(gòu)建財務(wù)分析評價體系，曾幫助所在企業(yè)進(jìn)行年度預(yù)算和三年預(yù)算編制，助力其連續(xù)5年降低成本率，推動企業(yè)健康發(fā)展。

部分授課案例：

■將Power BI工具引入廣發(fā)銀行日常財務(wù)分析，推動財務(wù)報告向自動化和可視化轉(zhuǎn)型，搭建管理駕駛艙，實(shí)現(xiàn)BI移動化，并每月固定進(jìn)行《財務(wù)員工的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》培訓(xùn)，被授予“年度最佳內(nèi)訓(xùn)師”稱號。

■2019年僅半年時間，《個人的數(shù)字化轉(zhuǎn)型》課程先后返聘7期，每期學(xué)員均在50人以上，成功幫助財務(wù)人員實(shí)現(xiàn)職業(yè)轉(zhuǎn)型，其中，幫助數(shù)名學(xué)員被大型互聯(lián)網(wǎng)公司、銀行等錄取為數(shù)據(jù)分析師。

■曾為CGMA/GAMA等專業(yè)財務(wù)協(xié)會進(jìn)行財務(wù)公開課培訓(xùn)，每期學(xué)員均在100人以上，其中包括深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、中山大學(xué)等，助力在校大學(xué)生對財務(wù)有深刻的認(rèn)知，對于其就業(yè)提供了一定性的方向。

■曾為50余家連鎖店進(jìn)行《資產(chǎn)安全及費(fèi)用管理》課程培訓(xùn)，助力企業(yè)普及內(nèi)部管理制度，提升店面員工財務(wù)技能，推動內(nèi)部審計違規(guī)連續(xù)4年零事故。

■為中央財經(jīng)大學(xué)、廈門大學(xué)財會專業(yè)學(xué)生進(jìn)行《財務(wù)眼中的小數(shù)據(jù)和大數(shù)據(jù)》公開課培訓(xùn)，從數(shù)據(jù)上、視覺上，展現(xiàn)BI在財務(wù)領(lǐng)域的應(yīng)用和可視化報表呈現(xiàn)，贏得校領(lǐng)導(dǎo)的高度認(rèn)可，并受到學(xué)生的一致好評，并被其他高校邀請講授其他財務(wù)系列課程。

主講課程：

《全面預(yù)算管理》

《非財務(wù)人員的財務(wù)管理》

《掌握Power BI，助力財務(wù)轉(zhuǎn)型》

《打造數(shù)字化的價值型財務(wù)團(tuán)隊》

《預(yù)算管理中的Excel建模應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)》

《財務(wù)分析框架構(gòu)建及分析工具應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)》

授課風(fēng)格：

● 互動性強(qiáng)：親和力強(qiáng)，善于營造輕松愉悅的學(xué)習(xí)氛圍，善于調(diào)動學(xué)員積極性；

● 同理性強(qiáng)：豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，直擊工作痛點(diǎn)，感同身受，給財務(wù)人員親切感：

● 實(shí)用性強(qiáng)：案例豐富，分析技能現(xiàn)場教授和演練，即學(xué)即用，落地性強(qiáng)。

部分服務(wù)客戶：

CIMA協(xié)會、GAMA協(xié)會、深圳大學(xué)、廣東外語外貿(mào)大學(xué)、廈門大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、中山大學(xué)新華學(xué)院、安利日用品有限公司、廣發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行、南方航空、達(dá)能中國、美的集團(tuán)、浪潮集團(tuán)、普華永道會計師事務(wù)所、湯臣倍健生物科技、龍沙生物科技、遠(yuǎn)致投資、露樂健康科技……

部分客戶評價：

聽了張老師的數(shù)字化轉(zhuǎn)型的課，感覺自己工作這么多年學(xué)了個假Excel，常用的函數(shù)和分析思路都存在很大問題，難怪工作效率一直得不到明顯提高。感謝張老師的點(diǎn)撥，干活滿滿，馬上就用起來！

——廣發(fā)銀行信用卡中心 第7期學(xué)員

剛到新單位，發(fā)現(xiàn)有挺多數(shù)據(jù)源的管理都不太規(guī)范，存在較多手工貼數(shù)然后無法核對的問題。還是挺感謝從Sarah（張老師）學(xué)到的對數(shù)據(jù)源的基本管理規(guī)范，和Power BI的實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目演練，剛好都用的上，所以上手特別快！

——騰訊財付通支付科技 第3期學(xué)員

非常感謝張老師對數(shù)據(jù)分析思路和分析工具的分享，強(qiáng)大的BI工具讓人感到震撼，感覺進(jìn)入一個新世界！

——中信銀行信用卡中心 財務(wù)總經(jīng)理

非常感謝張老師對財務(wù)角色轉(zhuǎn)變、業(yè)財融合的分享，張老師豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)相信對在坐的來自各行各業(yè)的財務(wù)從業(yè)人員，以及還未步入社會的在校生，都具有很大的啟發(fā)。

——全球特許管理會計師協(xié)會 華南區(qū)營運(yùn)總監(jiān)

非常感謝張老師對財務(wù)管理與風(fēng)險控制的案例分享，深入淺出，切實(shí)將財務(wù)與業(yè)務(wù)、風(fēng)險的角色和矛盾點(diǎn)，對未來工作中達(dá)成三方協(xié)同很有啟發(fā)。

——華夏銀行 支行行長

張老師不僅是財務(wù)專家，也是個斜杠青年，在BI領(lǐng)域、市場營銷、健身等方面都有很豐富的經(jīng)驗(yàn)，并將多方面相互融合，值得新一代財務(wù)人學(xué)習(xí)。

——普華永道會計師事務(wù)所 創(chuàng)新服務(wù)部總監(jiān)

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