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課程對象：

建工集團(tuán)的投資人員、經(jīng)營人員、項(xiàng)目經(jīng)理、中高層及政府平臺公司相關(guān)人員

課程亮點(diǎn)：

實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動幽默，通過視頻、分組討論、點(diǎn)評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實(shí)戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實(shí)際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測試題及答案。

課程大綱

第一篇 基建工程項(xiàng)目相關(guān)的主要投資運(yùn)營政策依據(jù)

1.政策匯總表

2.2014年43號文政府投資工程隱性債務(wù)新規(guī)

3.政府投資項(xiàng)目投融資政策依據(jù)（2016年18號文中共中央國務(wù)院關(guān)于深化投融資體制改革的意見）

4.房地產(chǎn)三條紅線新規(guī)

5.2021年開始的“集中供地”政策

6.新房地產(chǎn)信貸政策

7.（財金〔2019〕10號）的出臺，對PPP產(chǎn)生的影響

8.2022年發(fā)改辦投資233號文鼓勵推動投融資模式創(chuàng)新

9.EOD模式有關(guān)政策依據(jù)

10.基建工程項(xiàng)目投融資優(yōu)惠政策

11.【課間交流提問】

第二篇 基建項(xiàng)目投資運(yùn)營基礎(chǔ)實(shí)務(wù)

1.基建項(xiàng)目分類管理示意圖

2.審批制、核準(zhǔn)制、備案制

3.基建項(xiàng)目審批流程及審批時限

4.政府投資項(xiàng)目的定義和特征

5.基建項(xiàng)目管理的主體

6.BT模式（墊資建設(shè)）

7.為什么政府投資項(xiàng)目不能由施工單位墊資

8.由施工單位墊資有什么后果

9.“硬墊資”與“軟墊資”

10.建筑企業(yè)供應(yīng)鏈融資注意的問題

11.委托代建

12.授權(quán)開發(fā)

13.委托代建與授權(quán)開發(fā)的區(qū)別

14.BOT模式

15.PPP模式

16.【分組討論】

第三篇 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目最新投融資運(yùn)作模式及實(shí)踐

（一）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目投融資模式的演變

（二）高速公路項(xiàng)目投融資創(chuàng)新模式及實(shí)踐

1.高速公路項(xiàng)目投融資選擇

2.BOT+EPC模式（條件及措施、案例）

3.專項(xiàng)債模式、美元債模式（條件及措施、案例）

4.PPP模式（條件及措施、案例）

5.ABS模式（條件及措施、案例）

（三）市政工程項(xiàng)目投融資創(chuàng)新模式及實(shí)踐

1.市政工程項(xiàng)目細(xì)分領(lǐng)域分析:高速公路、市政道路、靜態(tài)交通領(lǐng)域

2.“專項(xiàng)債+市場化融資”融資模式（條件及措施、案例）

3.PPP模式（條件及措施、案例）

4.特許經(jīng)營+聯(lián)合開發(fā)模式（條件及措施、案例）

5.EPC+O模式（條件及措施、案例）

6.EPC+PPP模式（條件及措施、案例）

（四）軌道與T0D項(xiàng)目投融資創(chuàng)新模式及實(shí)踐

1.T0D模式的定義與理念

2.PPP模式（條件及措施、案例）

3.ABO模式（條件及措施、案例）

4.F+EPC模式（條件及措施、案例）

5.股權(quán)融資模式（條件及措施、案例）

6.專項(xiàng)債模式（條件及措施、案例）

第四篇 國家發(fā)改委《投資項(xiàng)目可研報告編寫大綱〉》解讀

（一）投資項(xiàng)目《可研報告編寫大綱》出臺的背景介紹

1．投資項(xiàng)目《可研報告編寫大綱》出臺的目的

2．適用對象和領(lǐng)域

3．原則要求

（二）投資項(xiàng)目《可研報告編寫大綱》基本框架及內(nèi)容解讀

1．項(xiàng)目概述

2．項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性

3．項(xiàng)目需求分析與產(chǎn)出方案

4．項(xiàng)目選址與要素保障

5．項(xiàng)目建設(shè)方案

6．項(xiàng)目運(yùn)營方案

7．項(xiàng)目投融資與財務(wù)方案

8．項(xiàng)目影響效果分析

9．項(xiàng)目風(fēng)險管控方案

（三）投資項(xiàng)目可研報告與投資決策其他手續(xù)的關(guān)系

1．與政府投資項(xiàng)目建議書的關(guān)系

2．與企業(yè)投資項(xiàng)目申請書的關(guān)系

（四）投資項(xiàng)目《可研報告編寫大綱》的要點(diǎn)分析

1．與原《可研指南（試用版）》的區(qū)別及重大變革

2．政府投資項(xiàng)目和企業(yè)投資項(xiàng)目可研報告編寫上的異同分析

3．投資項(xiàng)目《可研報告》的來源分析

4．可研測算邏輯及報告編寫案例分享

（五）典型案例分析

投資項(xiàng)目《可研報告》典型案例分析

（六）【交流與互動】

第五篇 基建項(xiàng)目投融資與財務(wù)方案設(shè)計

1.投資估算與盈利能力分析

2.融資方案和債務(wù)清償能力分析

3.財務(wù)可持續(xù)性分析

4.融資方案設(shè)計要點(diǎn)

5.現(xiàn)行基建項(xiàng)目投融資模式分析

6.上市股權(quán)融資的條件、流程、要素分析

7.銀行貸款的條件、流程、要素分析

8.發(fā)改委企業(yè)債、銀行間發(fā)債、交易所發(fā)債

9.舉例：企業(yè)債券發(fā)行流程

10.舉例：企業(yè)債發(fā)行要素表

11.申請財政預(yù)算資金

12.基金治理結(jié)構(gòu)

13.鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)投資基金舉例

14.案例：以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式

15.BOT模式融資案例

16.融資租賃

17.融資租賃流程圖

18.資產(chǎn)證券化ABS

19.EOD模式下專項(xiàng)資本計劃（SPV）示意圖

20.【分組討論】

第六篇 工程項(xiàng)目融資合規(guī)性要求、風(fēng)險及規(guī)避

1.施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的主要方式

2.案例：施工企業(yè)專項(xiàng)資管計劃融資

3.案例：互聯(lián)網(wǎng)背景下的施工企業(yè)供應(yīng)鏈融資

4.案例：以建筑企業(yè)為主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)基金融資模式

5.案例：PPP模式融資

6.施工企業(yè)給業(yè)主解決資金問題的風(fēng)險

7.案例：非法融資

8.關(guān)聯(lián)企業(yè)借款的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】

9.其他變相借款墊資的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】

10.債權(quán)式基金組建的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】

11.PPP模式融資的合規(guī)性風(fēng)險及規(guī)避，【案例分析】

第七篇 基建項(xiàng)目投后管理及績效考核

（一）國家關(guān)于基建項(xiàng)目投后管理及績效考核的政策要求

1．《基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)特許經(jīng)營管理辦法》（國家發(fā)改委等6部門令〔2015〕25號）

2．《關(guān)于在公共服務(wù)領(lǐng)域推廣政府和社會資本合作模式指導(dǎo)意見的通知》（國辦發(fā)〔2015〕42號）

3．《傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域?qū)嵤┱蜕鐣Y本合作項(xiàng)目工作導(dǎo)則》（發(fā)改投資〔2016〕2231號）

4.《政府和社會資本合作模式操作指南》（財金〔2014〕113號

5.《關(guān)于推進(jìn)政府和社會資本合作規(guī)范發(fā)展的實(shí)施意見》（財金〔2019〕10號）

6.《政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目績效管理操作指引》的通知（財金〔2020〕13號）

（二）開展投后管理及績效考核的必要性

1．項(xiàng)目面臨的問題包括不限于

2．業(yè)務(wù)風(fēng)險管控要求（國資發(fā)財管〔2017〕192號）

3．投后管理比投前管理更加復(fù)雜，范圍更廣、難度更大、變化更多，需要進(jìn)行全方位專業(yè)管理

4．基于項(xiàng)目合同進(jìn)行投后管理是促進(jìn)項(xiàng)目履約和可持續(xù)、實(shí)現(xiàn)投資收益的基礎(chǔ)

5．社會資本或項(xiàng)目公司的投后管理將促進(jìn)項(xiàng)目履約，為各方的績效管理提供堅實(shí)基礎(chǔ)

（三）優(yōu)化基建項(xiàng)目投后管理體系

1.社會資本的投后管理制度設(shè)計

2.社會資本應(yīng)核心關(guān)注

3.建設(shè)期，項(xiàng)目公司應(yīng)主要關(guān)注

4.運(yùn)營期，項(xiàng)目公司應(yīng)主要關(guān)注

5.項(xiàng)目提前或期滿終止移交期，社會資本/項(xiàng)目公司應(yīng)主要關(guān)注

（四）完善基建投資項(xiàng)目績效評價體系

1.《政府和社會資本合作（PPP）項(xiàng)目績效管理操作指引》（財金〔2020〕13號）主要內(nèi)容解讀

2.績效評價體系框架

3.項(xiàng)目績效評價的方法

4.項(xiàng)目全過程績效評價指標(biāo)【案例】

5.績效考核與反饋

【典型案例分析】、【課間交流提問】、【分組討論】

趙老師

趙紅衛(wèi)老師

現(xiàn)任：世界金融控股集團(tuán)有限公司財務(wù)總監(jiān)

中國財務(wù)管理科學(xué)研究院理事

國內(nèi)多家知名企業(yè)財務(wù)投資顧問

中建政研專家委員、客座教授

浙江大學(xué)客座教授、同濟(jì)大學(xué)客座教授

曾任：華東電網(wǎng)有限公司財務(wù)部主任、審計部主任、副總會計師

上海4家知名建工及房地產(chǎn)集團(tuán)財務(wù)高管

江蘇某政府平臺城投公司副總經(jīng)理（財務(wù)、投融資）

上海正道國際商學(xué)院首席財務(wù)執(zhí)行官

國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才

國家電網(wǎng)公司（2021年世界500強(qiáng)第3）財務(wù)評標(biāo)專家

專業(yè)優(yōu)勢：

財務(wù)管理、基建投融資和政府投資項(xiàng)目管理實(shí)戰(zhàn)專家、國家電網(wǎng)公司十大專業(yè)財務(wù)領(lǐng)軍人才、復(fù)旦大學(xué)財務(wù)管理碩士研究生。30多年財務(wù)管理從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷任世界500強(qiáng)第3企業(yè)、建工及房地產(chǎn)集團(tuán)、城投公司財務(wù)高管，扎實(shí)的財務(wù)、稅務(wù)籌劃、審計、成本管控、資本運(yùn)作、投融資、并購的實(shí)操經(jīng)驗(yàn)。曾獲全國電力企業(yè)財務(wù)管理現(xiàn)代化創(chuàng)新成果一等獎1次三等獎1次、國家電網(wǎng)公司優(yōu)秀援藏干部（總審計顧問）、華東電網(wǎng)公司三級專業(yè)（財務(wù)）帶頭人、核心期刊發(fā)表數(shù)十篇論文。擁有國家職業(yè)財務(wù)總監(jiān)、國際CFO、劍橋大學(xué)高級財務(wù)管理證書（一級）、國家職業(yè)經(jīng)理人（二級）、中國證券分析師、中國注冊會計師、高級經(jīng)濟(jì)師、內(nèi)部審計師、基金投資等職業(yè)資格。

授課風(fēng)格：

實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求“落地”文化，針對性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動幽默，通過視頻、分組討論、點(diǎn)評、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動學(xué)員的參與性和積極性，通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實(shí)戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實(shí)際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成果。課后提供結(jié)業(yè)測試題及答案。

擅長領(lǐng)域：

建工企業(yè)、房地產(chǎn)企業(yè)、電力（新能源）企業(yè)、政府及城投公司、金融企業(yè)

課程系列：

01：財務(wù)分析管理類：

如《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》、《項(xiàng)目管理中的財務(wù)控制》、《非財高管之財務(wù)運(yùn)營管理》、《財務(wù)報表分析實(shí)務(wù)講解》

02：稅務(wù)籌劃類：

如《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》、《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實(shí)務(wù)講解》、《稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)講解》、《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險管理》

03：成本管控類：

如《新能源工程成本管控實(shí)務(wù)講解》、《預(yù)算與控制實(shí)務(wù)講解》、《內(nèi)部財務(wù)控制》、《工程投資管控實(shí)務(wù)管理》、《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

04：投融資管理類：

如《基建項(xiàng)目融資及EPC操作實(shí)務(wù)》、《水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》《EOD項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》、《工程項(xiàng)目投融資政策與實(shí)務(wù)》

05：審計管理類：

如《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》、《工程項(xiàng)目政府審計實(shí)務(wù)》、《工程竣工結(jié)算審計實(shí)務(wù)》、《工程竣工財務(wù)決算審計實(shí)務(wù)》

06：資本運(yùn)作類：

如《資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》、《國有企業(yè)現(xiàn)代治理與資本運(yùn)營》、《企業(yè)上市與國有資產(chǎn)證券化》、《國企混合所有制改制與資本運(yùn)營實(shí)務(wù)》、《建工企業(yè)并購實(shí)務(wù)》

主要課程：

《項(xiàng)目管理中的財務(wù)控制》《建工和房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃政策及實(shí)務(wù)講解》

《公司財務(wù)管理實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》《非財高管之財務(wù)運(yùn)營管理》

《資本運(yùn)作實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練營》《財務(wù)報表分析實(shí)務(wù)講解》《預(yù)算與控制實(shí)務(wù)講解》

《公司財務(wù)與價值增值》《稅務(wù)籌劃實(shí)務(wù)講解》《投資管理實(shí)務(wù)講解》

《融資管理實(shí)務(wù)講解》《IPO和IAPO上市實(shí)務(wù)講解》《VIE架構(gòu)解讀》

《讀懂三張報表及隱含的對企業(yè)決策非常重要的信息》《企業(yè)發(fā)債實(shí)務(wù)講解》

《基于業(yè)務(wù)的全面預(yù)算管理》《并購重組實(shí)務(wù)講解》《財務(wù)法律條規(guī)解讀》

《內(nèi)部財務(wù)控制》《新形勢下的基建工程內(nèi)部審計》

《新形勢下財政管理干部的職能轉(zhuǎn)變與能力提升》

《新能源工程成本管控實(shí)務(wù)講解》《工程項(xiàng)目政府審計實(shí)務(wù)》

《新監(jiān)管形勢下的企業(yè)投融資創(chuàng)新與資本運(yùn)作》《建工企業(yè)并購實(shí)務(wù)》

、《新形勢下財務(wù)價值管理及資金管理》《工程投資管控實(shí)務(wù)管理》

《存量資產(chǎn)管理及工程施工資金使用管理》

《建安企業(yè)全流程稅收政策解析與應(yīng)對策略》

《房地產(chǎn)企業(yè)稅務(wù)籌劃及風(fēng)險管理》《基建項(xiàng)目融資及EPC操作實(shí)務(wù)》

《水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》《EOD項(xiàng)目投融資實(shí)務(wù)》

《工程項(xiàng)目投融資政策與實(shí)務(wù)》《企業(yè)的并購與整合》《基于企業(yè)改制的清產(chǎn)核資》

財務(wù)實(shí)戰(zhàn)案例：

華東電網(wǎng)公司基于LCM需求的財務(wù)管理策略研究、桐柏變電站工程審計項(xiàng)目、西藏電力風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬆Ｊ秸n題研究、上海明華科技公司整體并購項(xiàng)目、《關(guān)于修改國網(wǎng)公司下屬企業(yè)財務(wù)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)的建議》、《上海東云技術(shù)發(fā)展有限公司財務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃》、《華東電網(wǎng)建設(shè)‘一強(qiáng)三優(yōu)’現(xiàn)代公司三年財務(wù)發(fā)展規(guī)劃》、全通上海金融谷投融資項(xiàng)目、全通金融谷數(shù)據(jù)中心工程成本管控項(xiàng)目、全通金融谷建設(shè)工程審計項(xiàng)目、全通金融谷創(chuàng)投基金項(xiàng)目、太平洋建設(shè)-貴州獨(dú)山縣市政債項(xiàng)目、太平洋建設(shè)-通州區(qū)市政債項(xiàng)目、百贏集團(tuán)-中山證券廣中西路營業(yè)部籌建項(xiàng)目、江蘇百瑞贏證券咨詢公司籌建項(xiàng)目、海門港新區(qū)蠣岈山建設(shè)工程成本管控項(xiàng)目、東灶港水利樞紐工程稅務(wù)籌劃項(xiàng)目、海門港新區(qū)國際海鮮城工程成本管控項(xiàng)目、海門港新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施融資租賃項(xiàng)目、南黃海企業(yè)債項(xiàng)目、東躍集團(tuán)公司水利工程信托融資項(xiàng)目、海門港新區(qū)高精特新產(chǎn)業(yè)園資本運(yùn)作及投融資項(xiàng)目。陜西集群e家赴美上市企業(yè)盡調(diào)、財務(wù)審計評估、頂層架構(gòu)設(shè)計項(xiàng)目，上海高科知識產(chǎn)權(quán)評估、審計、實(shí)繳項(xiàng)目。數(shù)十家企業(yè)財務(wù)資本落地輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)、數(shù)十家建工集團(tuán)稅務(wù)籌劃輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)、數(shù)家上市公司財務(wù)并購經(jīng)驗(yàn)。

服務(wù)企業(yè)：

哈密市發(fā)改委、中國水利水電集團(tuán)、中化交投、漳州城投、南通城投、上海電力、葛洲壩電力、龍游國資委、東莞交投、中國設(shè)計集團(tuán)、山東路橋集團(tuán)、中國航天集團(tuán)、中國核工業(yè)集團(tuán)、保利置業(yè)貴州公司、中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司、中國建筑工程總公司、中國廣核集團(tuán)有限公司、中國核工業(yè)集團(tuán)公司、中國移動通信集團(tuán)公司、國家電網(wǎng)公司、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、中國鐵路工程總公司、山西建投集團(tuán)、中國銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、網(wǎng)課，等等

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