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培訓受眾:

CFO、主管財務的副總裁、主管財務的副總經理、財務總監(jiān)、企業(yè)財務負責人、財務經理、財務主管、會計主管、成本主管、財務分析師、財務人員、會計人員、稅務人員等

課程收益:

1.了解現金流管理如何為創(chuàng)造企業(yè)核心價值；

2.掌握企業(yè)現金流風險的分析方法；

3.學習現金流管理和資金運營的工具和技術；

4.企業(yè)投資活動對資金流的影響，企業(yè)怎樣選擇投資方式；

5.企業(yè)并購、上市的資本運作中的策略。

課程大綱:

[設置背景]

現金流是企業(yè)的血脈！是企業(yè)生死存亡的關鍵！現金流量表是反映企業(yè)一定期間現金流

本課程專門針對企業(yè)設計，深入淺出，通俗易懂；結合企業(yè)的實際資金運作，為您提供企業(yè)資金管理的分析和管理技術。

模塊一 Core value of cash flow：現金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造

1、企業(yè)的本質與公司價值創(chuàng)造？

2、為什么現金流比利潤更重要？

3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？

4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？

案例討論與情景練習：現金流的價值

模塊二 Analysis of finance risk：企業(yè)現金流風險分析與管理

1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制

2、企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策

3、現金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約

4、企業(yè)資金短缺的表現形式及改善策略

案例討論與情景練習：現金流風險控制

模塊三 Process of treasury operation：企業(yè)資金管理流程體系

1、公司管控模式與資金管理政策

2、資金管理部門的角色、職責與工作概述

3、企業(yè)現金流工作流程體系的設計與實施

4、企業(yè)現金流內部控制體系的構建

案例討論與情景練習：假如你是阿貝的經理

模塊四 Inventory&AR management：企業(yè)存貨與應收帳款管理

1、AR Collection process銷售回款管理流程

2、信用政策、應收款控制與管理

3、存貨控制與管理、內部交易與管理

4、采購合同、付款期限、付款方式程序設計

案例討論與情景練習：哈佛MBA經典案例

模塊五 Technology of cash management：企業(yè)現金流管理技術

1、現金流量表：企業(yè)營運過程分析及現金表達技術

2、企業(yè)現金流入和現金流出的分析與管理技術

3、帳戶、備用金、票據、外匯、銀行結算管理技術

4、企業(yè)現金流量的歷史分析與現金流量預測技術

案例討論與情景練習：現金流管理技術

模塊六 Assets&Investment management：企業(yè)資產與投資管理

1、固定資產投資等資本支出的管理

2、現金盈余的再投資渠道、對外投資管理

3、投資項目的現金流管理

4、投資組合管理\資本結構設計

案例討論：你有3000萬會怎么投資？

模塊七 Listing&Merger of company：企業(yè)上市與公司并購運作

1、資產重組與企業(yè)并購\并購后整合能力

2、企業(yè)融資及上市方式選擇

3、企業(yè)上市標準流程

4、公司成長階段與資本運作策略

案例討論：怎樣把公司當商品賣？現金流管理與資本運營實際經驗分享

公司倫理:為什么要尊重資本？

為什么賬戶如此重要

Banking relationship銀行關系

與內部交易的處理

股利政策

授課風格：

能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實踐和趣味相結合，講解深入淺出；寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法，讓大家在學中練，練中學；能迅速抓住學員的心理，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業(yè)及學員的認可和好評。

本課程是專門針對企業(yè)實際情況開發(fā)的，培訓方式深入淺出，通俗易懂。采用以下方式輔助課程講解，使培訓生動、實用、有效。

1、培訓互動

2、經驗分享

3、角色扮演

4、經典案例分析

5、經典管理故事

實戰(zhàn)經驗分享：課程中學到的財務技術和管理方法可直接應用于實際工作

現場提問和答疑：講師有豐富的實際工作經驗，致力于解決企業(yè)管理實踐問題，為企業(yè)創(chuàng)造價值，請帶上工作中遇到的實際問題到現場一起探討，歡迎提問。。。

專家老師

由知名專家講授，運用眾多實戰(zhàn)案例，深入淺出剖析難點問題，欲了解老師更多詳情，敬請致電咨詢。

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