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課程背景

在工作中，您有沒(méi)有遇到過(guò)這些情形：

每個(gè)月都要花大把的時(shí)間計(jì)算分析數(shù)據(jù)，加班是家常便飯，但其實(shí)每個(gè)月的分析算法與流程都沒(méi)有大變化，怎樣才能一勞永逸告別加班？空有一顆提升決策科學(xué)性的心，面對(duì)海量數(shù)據(jù)卻無(wú) 從下手，有沒(méi)有好的工具模型？平時(shí)也會(huì)閱讀一些財(cái)務(wù)建模的數(shù)據(jù)，然而對(duì)于在工 作中的實(shí)際應(yīng)用仍然沒(méi)有清晰的思路，如何讓財(cái)務(wù)模型真正落地，解決企業(yè)的實(shí)際問(wèn)題？

如何通過(guò)財(cái)務(wù)模型解決企業(yè)復(fù)雜的財(cái)務(wù)問(wèn)題，從而 提升財(cái)務(wù)的工作價(jià)值？

……

作為企業(yè)財(cái)務(wù)管理重要組成部分的財(cái)務(wù)建模，將大量的報(bào)表數(shù)據(jù)高效率轉(zhuǎn)化為更有價(jià)值的財(cái)務(wù)決策信息，可以使得企業(yè)掌握內(nèi)在的發(fā)展規(guī)律，合理規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)合理地做出經(jīng)營(yíng)決策?！秾?shí)戰(zhàn)財(cái)務(wù)模型和經(jīng)營(yíng)決策支持》課程，跳出財(cái)務(wù)分析課的范疇，更多地關(guān)注財(cái)務(wù)模型對(duì)于經(jīng)營(yíng)決策的支持。深度解析從模型設(shè)計(jì)到應(yīng)用的全流程，通過(guò)一系列經(jīng)典的經(jīng)營(yíng)管理模型、經(jīng)營(yíng)決策模型和投資決策模型，幫助學(xué)員掌握系統(tǒng)的財(cái)務(wù)建模方法，學(xué)會(huì)利用財(cái)務(wù)模型解決復(fù)雜的公司財(cái)務(wù)問(wèn)題，幫助企業(yè)提升決策的科學(xué)性與合理性，進(jìn)一步提升財(cái)務(wù)人員的工作價(jià)值與重要性。

課程對(duì)象

?財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理

?負(fù)責(zé)投資分析、項(xiàng)目分析、盈利能力分析的財(cái)務(wù)人員

?希望進(jìn)一步掌握財(cái)務(wù)建模分析的學(xué)員

課程大綱

第一模塊：Excel財(cái)務(wù)模型設(shè)計(jì)與建立概述

•Excel vs. 財(cái)務(wù)模型

•財(cái)務(wù)建模的流程步驟

-EXCEL財(cái)務(wù)建模的步驟

-EXCEL模型的設(shè)計(jì)與構(gòu)建理念

•財(cái)務(wù)建模的常用技術(shù)

-常用財(cái)務(wù)函數(shù)

-財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分類(lèi)匯總

-模擬運(yùn)算表

第二模塊：財(cái)務(wù)分析與經(jīng)營(yíng)管理模型

•如何建立完整的有關(guān)聯(lián)的財(cái)務(wù)報(bào)表體系

•把PPT應(yīng)用分析嵌入財(cái)務(wù)報(bào)表

•財(cái)務(wù)報(bào)表分析模型設(shè)計(jì)

-將杜邦分析邏輯融會(huì)貫通

-利用報(bào)表分析模型撰寫(xiě)商業(yè)計(jì)劃書(shū)

•盈虧平衡分析模型設(shè)計(jì)

-變動(dòng)成本與固定成本的邏輯

-目標(biāo)利潤(rùn)分析模型

-如何用于經(jīng)營(yíng)決策與戰(zhàn)略

•預(yù)算及預(yù)測(cè)編制模型設(shè)計(jì)

-關(guān)鍵假設(shè)以及三大報(bào)表的完美鏈接

-預(yù)算差異分析的思維辨析

-財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型的建立及應(yīng)用

•

案例分析

-世界500強(qiáng)企業(yè)月度財(cái)務(wù)報(bào)表體系范例

-流動(dòng)資金管理模型設(shè)計(jì)

-財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)模型的建立

•拓展應(yīng)用

-經(jīng)典財(cái)務(wù)報(bào)表分析體系

-盈虧平衡與敏感性分析模型在經(jīng)營(yíng)決策中的應(yīng)用

第三模塊：經(jīng)營(yíng)決策模型

•關(guān)鍵制造費(fèi)用的管理與控制模型

•銷(xiāo)售差異分析模型

-【實(shí)戰(zhàn)演練】銷(xiāo)售差異分析

•產(chǎn)品定價(jià)模型

-【實(shí)戰(zhàn)演練】產(chǎn)品定價(jià)

•零售企業(yè)如何評(píng)估促銷(xiāo)的效果

第四模塊：投資決策模型

•基于凈現(xiàn)值的投資決策模型建立及應(yīng)用

•投資項(xiàng)目可行性分析模型建立及應(yīng)用

•內(nèi)部報(bào)酬率（IRR）和目標(biāo)回報(bào)率（Hurdle Rate）

•敏感性分析在投資決策中的應(yīng)用

•公司價(jià)值評(píng)估模型

•拓展應(yīng)用

-固定資產(chǎn)投資可行性分析模型

-使用模型進(jìn)行預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表的完美關(guān)聯(lián)

-自由現(xiàn)金流量法的企業(yè)估值模型

第五模塊：提升運(yùn)用財(cái)務(wù)模型解決復(fù)雜財(cái)務(wù)問(wèn)題的能力

•企業(yè)的盈利能力分析模型與思路

-總體盈利能力

-客戶(hù)盈利水平

-產(chǎn)品盈利水平

•如何建立一個(gè)強(qiáng)大實(shí)用的數(shù)據(jù)庫(kù)

-Sales Data Warehouse 銷(xiāo)售數(shù)據(jù)（包括預(yù)測(cè)）

-Master File

-SmartView for HFM

-Macro and AutoPivot

詹老師

會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)士 財(cái)務(wù)管理碩士會(huì)計(jì)師

美國(guó)明尼蘇達(dá)大學(xué)卡爾森管理學(xué)院EMBA

詹老師積累了18年的外資企業(yè)會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)，歷任財(cái)務(wù)主管，財(cái)務(wù)經(jīng)理，財(cái)務(wù)總監(jiān)。

曾擔(dān)任某美資企業(yè)廣東與香港地區(qū)的財(cái)務(wù)總監(jiān)、PGI中國(guó)財(cái)務(wù)總監(jiān)、美國(guó)Blackstone旗下資 產(chǎn)亞洲區(qū)P&A（財(cái)務(wù)計(jì)劃與分析）總監(jiān)，在Blackstone任職期間主要負(fù)責(zé)亞洲區(qū)域的盈利能力的提升，戰(zhàn)略計(jì)劃，預(yù)算，預(yù)測(cè)，財(cái)務(wù)分析，新項(xiàng)目投資研究，項(xiàng)目融資以及參與其他業(yè)務(wù)決策。

詹老師連續(xù)15年負(fù)責(zé)工廠或地區(qū)級(jí)別的全面預(yù)算管理，對(duì)預(yù)算的分析與控制，以及滾動(dòng)預(yù)測(cè)有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。此外，詹老師還具有豐富的決策參與、支持與制定經(jīng)驗(yàn)，在利用財(cái)務(wù)模型支持決策方面有著令人稱(chēng)道的思路與經(jīng)驗(yàn)。

個(gè)人風(fēng)格：詹老師擁有豐富的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，授課針對(duì)性、啟發(fā)性、綜合性強(qiáng)，思路寬廣，極富感染力，授課過(guò)程中與學(xué)員積極互動(dòng)，助力學(xué)員解決工作中碰到的實(shí)際問(wèn)題。

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