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課程背景

現金之于企業，如同血液之于人體，“現金為王”一直以來都被視為企業資金管理的中心理念，因為現金流管理出現問題而使企業處于困境的例子不勝枚舉。很多公司一直把注意力放在利潤表的數字上，卻很少討論現金周轉的問題。這就好像開著一輛車，只曉得盯著儀表板上的時速表，卻沒注意到油箱已經沒油了。

當下企業資金鏈普遍吃緊，融資門檻越來越高，如何破解企業融資難的瓶頸約束，建立持續順暢的融資體系，提升企業融資能力，您是否準備好應對之策？

課程收益

◆提升預測未來現金流量的能力

◆學會建立自己公司的現金流量管理機制

◆通過現金流分析為管理層提供決策建議

◆快速掌握突破現金流管理技巧，企業立即套用，輕松上手

◆實例解析常見問題和錯誤，避免彎路，為您開辟直道暢通無阻

◆精彩演講 培訓互動 經驗分享 角色扮演 經典案例分析 經典管理故事

【通過兩天的系統培訓，您將從中獲得】

◆了解現金流量為企業命脈的原因

◆掌握量化現金流量的基本方法

◆提升預測未來現金流量的能力

◆提高資金使用效率

◆學會建立自己公司的現金流量管理機制

◆了解在不同的經濟環境下，企業現金管理的側重點

◆選擇企業最優融資方案設計

◆理解并熟練使用財務報表，并能通過分析企業的財務報表以明確數據背后的經濟內涵和實質

課程內容

-------全程案例解析

（一）現金流管理與企業運營三大模式

1、商業模式設計中的現金流管理 2、管理模式設計中的現金流管理

3、資本模式設計中的現金流管理

（二）獨創最有價值的現金流管理 5S

1、1個中心：現金為王 2、2個部分：內部流程與外部供應鏈

3、3層維度：經營性、投資性、融資性現金流量的內在邏輯分析

4、4種變量：流向、流量、流速、流程 5、5類評價指標：償債性、靈活性、盈利性、增長性、結構性

（三）建立企業現金流戰略風險控制架構的最優方案

1、經濟增加值 2、可持續增長率 3、企業現金流管理戰略矩陣

（四）如何破解企業現金流營運風險控制體系

1、企業現金周轉危機 2、企業現金周轉危機的解決之道

（五）掌控企業現金流內部風險控制環節關鍵環節

1、企業現金流內部控制的風險分析 2、企業現金流內部風險控制活動

（六）企業的現金流管理的價值創造

1、企業的現金流循環與價值創造 2、企業的現金平衡與本量利分析

3、企業的現金流集中與價值管理 4、企業的現金流預測與現金預算

5、企業的現金流在項目投資分析中的應用 6、企業的現金流在公司價值估值中的應用

（七）企業融資方案設計

1、銀行融資的操作技巧 2、民間借貸技巧 3、租賃融資

4、股權融資 5、…………

（八）互動 答疑 經典案例分享

劉老師

國內知名的財務管理培訓專家與咨詢講師，眾多知名大學如上海財經大學、華中科技，中南財大等MBA、EMBA現金流及財務管理講師；澳大利亞科廷科技大學訪問學者，英國ACCA特許注冊會計師。主要研究方向：財務管理理論與實務學術專長：企業財務治理、資本結構、國際財務管理.近五年主要研究成果：在《中南財經政法大學學報》、《財務與會計》、《財會通訊》、《財會月刊》、《理財者》等核心期刊上發表論文.唯一能把財務知識，實踐管理，演講技巧，學員收益融合到最高水準的人。

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