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課程介紹

如何確保企業人、財、物的安全和完整？如何確保信息的客觀、完整和持久？如何確保企業的制度和經營決策得到有效實施？如何提高企業的經營效率和投資者的回報率？這些都是財務管理與內部控制系統的目標。

我們將從內部控制的角度，為您提供科學、系統的財務管理思路和方法，幫助您的企業安全、高效地實現目標。

參加對象

* 負責內部審計的財務人員、財務會計經理

* 負責可行性報告的經理、財務會計、銷售經理和項目經理

課程大綱

1.為何需要內部控制

* 公司治理

* 信息披露的不對稱

* 個人犯罪心理分析

* 職業道德危機

* 跨國公司的控制

2.控制的財務基礎

* 財務運作體系與控制核心

* 營運資本分析

* 財務預警機制的建立

* Z分值模型

3.內部控制系統

* 內控系統的目標

* 構建內控框架(五要素)

* COSO的17個要素精析

* COSO控制的四個層次

* 實施內部控制的步驟與方法

4.SOX法案對控制的作用

* 302條款管理層的責任

* 404條款對財務報告的控制

* 906條款對高級白領的懲戒

* 財務報表可靠的五種判斷

* 披露的三種方式

* 缺陷的三個等級

* 關鍵控制

5.風險管理

* 風險的八個要素

* 風險管理的三個緯度

* 六個目標的設定

* 風險評估與應對

* 風險實施的案例

6.流程控制

* 目標：保證人、錢、物、信息的安全與完整

* 流程圖

* 管理業務聯系循環與控制關鍵點

* 穿行測試

7.從內部審計看內部控制

* 內部審計與內部控制

* 審計內部控制的程序和方法

張老師

工作背景 美國注冊管理會計師 CMA。分別在咨詢培訓、物流、專業服務等行業有 10 余年專業經驗，其中包括數年海外工作經歷，擔任過財務經理、財務主管、新事業部主管等重要職務。

張先生對企業財務運營管理有著深入透徹的理解，具有豐富的財務管理經驗和培訓經驗。

個人風格 作為最早將《非財務經理的財務課程》引入中國的企顧司，能對講師進行全面系統的培訓，并且結合個人的豐富經驗，張先生在課程設計中非常注意理論與實際緊密的結合。張先生的培訓內容既提綱挈領又鞭辟入里，不僅善于總結和提煉課程相關的思路與要點，更懂得如何將知識與經驗高效的轉移給學員。張先生邏輯性強，善于溝通，課程節奏緊湊而又不失輕松，連連獲得學員們的好評。

主講課程：

非財務經理的財務課程； 深入解讀財務報表；成本管理實踐；提升數據分析能力的Excel 超級實踐；Excel 加油站；企業風險控制策略探究；財務經理的必修課；內部控制與風險管理；管理者實用工具之 Excel 加油站；全面分析銷售數據——Excel 超級實踐； 財務人員的Excel 深造課程；

部分客戶：

? 奧林巴斯（中國）有限公司

? 上海海拉電子有限公司

? 上海雅斯拓智能卡技術北京分公司

? 萊寶光學設備（北京）有限公司

? 雅斯拓（北京）智能卡科技有限公司

? 上海雅斯拓智能卡技術有限公司

? 金雅拓科技（上海）有限公司

? 上海正帆科技有限公司

? 美迪希實驗儀器（上海）有限公司

? 日立金融設備系統（深圳）北京

? 杰普洛工業供應（上海）有限公司

? 三菱電機自動化（中國）有限公司

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