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一、資金與現(xiàn)金流管理模式

1.集團公司管控類型和特點

2.資金集中管理的組織架構

3.資金與現(xiàn)金流的管理模式

4.現(xiàn)金流的規(guī)律和管控重點

5.資金與現(xiàn)金流管理的趨勢

典型案例

二、公司資金管理職能和實施

1. 資金管理職能和崗位設置

2. 公司資金計劃職能和實施

3. 公司投融資管理職能和實施

4. 公司信貸管理職能和實施

5. 公司結算管理職能和實施

典型案例

三、集團公司投資現(xiàn)金流管理

1. 長期投資現(xiàn)金流管理流程

2. 固定資產投資現(xiàn)金流管理

3. 固定資產投資風險的控制

4. 并購項目投資現(xiàn)金流預測

5．并購投資項目風險的控制

典型案例

四、集團公司營運資金管理

1. 營運資金管理的基本規(guī)律

2. 現(xiàn)金存量預測和管控關鍵

3. 信用風險和應收賬款控制

4. 外匯風險控制策略和方法

5．短期債務利用和風險監(jiān)控

典型案例

五、集團公司籌資資金管理

1. 企業(yè)融資能力的自我評估

2. 資金預測與企業(yè)籌資規(guī)模

3. 籌資渠道和方式選擇和創(chuàng)新

4. 企業(yè)資本結構與籌資成本

5．企業(yè)籌資風險控制策略

典型案例

六、現(xiàn)金流管理與財務分析

1. 現(xiàn)金流管理與財務狀況分析

2. 現(xiàn)金流管理與盈利能力分析

3. 中短期現(xiàn)金流指標的分析

4. 現(xiàn)金流管理與股東價值分析

5. 現(xiàn)金流管理與財務風險分析

典型案例

王老師

著名財稅和管理咨詢專家

財政部科研所客座教授

國家會計學院客座教授

財務執(zhí)行力培訓網(wǎng)首席培訓師

世界稅收聯(lián)合會財稅研究員，北京大學民營經(jīng)濟研究院研究員

中國注冊會計師、職業(yè)培訓師，

北京同道興會計師事務所合伙人。

我國最早加盟國際四大會計公司從事管理咨詢的專家之一

具有30多年的財稅和管理咨詢

培訓背景：

現(xiàn)任國資委職業(yè)經(jīng)理中心特約培訓師；國家會計學院、清華大學、北京大學、上海交大、浙江大學、中山大學、四川大學、武漢大學等院校客座教授；北大縱橫、時代光華、上海高頓、和君等機構高級培訓師。

曾任國際永道會計公司高級顧問、北京信永中和會計師事務所高級經(jīng)理、北京注冊會計師協(xié)會考試委員會委員。

全國CPA考試和會計職稱考試輔導主講教授，多家機構衛(wèi)星轉播課程主講

為中國幾十家大中型企業(yè)提供財稅和管理咨詢,為數(shù)百家企業(yè)提供內訓服務,在全國上百場高級財稅研討會上主講。

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